國泰興益靈活配置混合A：2025年第二季度利潤160.32萬元 凈值增長率2.35%

　　AI基金國泰興益靈活配置混合A（001265）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤160.32萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0278元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.35%，截至二季度末，基金規(guī)模為7069.94萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為1.259元?；鸾?jīng)理是王琳和茅利偉。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，回顧 2025 年二季度的投資操作，本基金以絕對(duì)收益策略為主，重視股票底倉的結(jié)構(gòu)性配置，并積極參與科創(chuàng)板、主板、創(chuàng)業(yè)板打新。

　　截至7月18日，國泰興益靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.72%，位于同類可比基金8/142；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.88%，位于同類可比基金7/142；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.92%，位于同類可比基金10/142；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.39%，位于同類可比基金84/142。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.1149，位于同類可比基金99/142。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為9.2%，同類可比基金排名33/142。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為12%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為30.39%，同類平均為18.48%。2025年上半年末基金達(dá)到93.71%的最高倉位，2024年末最低，為9.62%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為7069.94萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、中國平安、招商銀行、美的集團(tuán)、長江電力、成都銀行、比亞迪、紫金礦業(yè)、東方財(cái)富。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰興益靈活配置混合A：2025年第二季度利潤160.32萬元 凈值增長率2.35%)

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