金信行業(yè)優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤(rùn)976.59萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.85%

　　AI基金金信行業(yè)優(yōu)選混合A（002256）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)976.59萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1035元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.85%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.73億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至7月18日，單位凈值為1.885元?；鸾?jīng)理是孔學(xué)兵，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，金信穩(wěn)健策略混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)28.2%；金信精選成長(zhǎng)混合A最低，為28.05%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，二季度本基金維持了對(duì)國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)供應(yīng)鏈的重點(diǎn)配置（涉及光源、投影物鏡、雙工件臺(tái)等關(guān)鍵子系統(tǒng)），同時(shí)保留了刻蝕、薄膜沉積、涂膠顯影、量檢測(cè)等高技術(shù)壁壘前道設(shè)備的基礎(chǔ)配置，堅(jiān)持了以“低滲透率”為核心的整體配置思路。

　　截至7月18日，金信行業(yè)優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.80%，位于同類(lèi)可比基金255/328；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.21%，位于同類(lèi)可比基金157/328；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為28.12%，位于同類(lèi)可比基金159/312；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-9.85%，位于同類(lèi)可比基金152/249。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2366，位于同類(lèi)可比基金119/249。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為53.06%，同類(lèi)可比基金排名59/250。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為34.09%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為92.4%，同類(lèi)平均為85.71%。2025年一季度末基金達(dá)到93.45%的最高倉(cāng)位，2021年上半年末最低，為79.99%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.73億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是茂萊光學(xué)、中科飛測(cè)、中微公司、芯源微、拓荊科技、匯成真空、波長(zhǎng)光電、福晶科技、福光股份、奧普光電。

　　核校：楊澎

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：金信行業(yè)優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤(rùn)976.59萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.85%)

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