寶盈資源優(yōu)選混合：2025年第二季度利潤5270.15萬元 凈值增長率6.77%

　　AI基金寶盈資源優(yōu)選混合（213008）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤5270.15萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0797元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.77%，截至二季度末，基金規(guī)模為8.32億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為1.339元?；鸾?jīng)理是趙國進(jìn)，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)43.01%；寶盈資源優(yōu)選混合最低，為28.91%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本基金主要投資于在驅(qū)動經(jīng)濟(jì)增長和社會進(jìn)步過程中具有核心技術(shù)資源的公司?；鸾?jīng)理認(rèn)為，科技是第一生產(chǎn)力，科技競爭力是企業(yè)最重要的資源稟賦，數(shù)據(jù)資源已經(jīng)成為科技企業(yè)最重要的生產(chǎn)資料之一，因此本基金更側(cè)重于投資泛科技成長性板塊，包括 TMT、新能源、軍工等。 本基金在二季度配置了以光模塊為代表的 AI 算力基礎(chǔ)設(shè)施板塊，主要考慮到兩個方面：（1）前期受需求擾動以及關(guān)稅影響下跌，算力相關(guān)公司估值已經(jīng)足夠便宜；（2）AI 推理以及 ASIC 芯片對算力需求的增長。 本基金關(guān)于國防軍工、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等方向的原有持倉變化較小。

　　截至7月18日，寶盈資源優(yōu)選混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.19%，位于同類可比基金52/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.48%，位于同類可比基金60/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.91%，位于同類可比基金64/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-28.25%，位于同類可比基金199/239。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0716，位于同類可比基金146/240。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為53.66%，同類可比基金排名13/240。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.15%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.44%，同類平均為85.67%。2020年一季度末基金達(dá)到94.44%的最高倉位，2025年一季度末最低，為76.51%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為8.32億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、臻鐳科技、金山辦公、上海瀚訊、中控技術(shù)、楚江新材、江淮汽車、*ST鋮昌、新易盛、海格通信。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：寶盈資源優(yōu)選混合：2025年第二季度利潤5270.15萬元 凈值增長率6.77%)

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