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易方達(dá)安盈回報(bào)混合A:2025年第二季度利潤2012.69萬元 凈值增長率1.47%

AI基金易方達(dá)安盈回報(bào)混合A(001603)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤2012.69萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0284元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長率為1.47%,截至二季度末,基金規(guī)模為13.64億元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至7月18日,單位凈值為2.239元。基金經(jīng)理是張清華,目前管理7只基金近一年均為正收益。其中,截至7月17日,易方達(dá)全球配置混合(QDII)A(人民幣份額)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)18.57%;截至7月18日,易方達(dá)悅興一年持有混合A最低,為6.36%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,轉(zhuǎn)債方面,組合倉位維持在較低的水平,兌現(xiàn)了部分贖回的銀行轉(zhuǎn)債,配置了優(yōu)質(zhì)新券作為底倉,同時(shí)積極參與了部分正股波動(dòng)率較高個(gè)券的波段操作,依然維持了對(duì)平衡低估轉(zhuǎn)債的超配,進(jìn)一步低配債性轉(zhuǎn)債。純債倉位仍以偏絕對(duì)收益的思路配置,持倉高等級(jí)信用債獲取票息和騎乘收益,同時(shí)保持較好流動(dòng)性,在低收益環(huán)境下組合對(duì)持倉個(gè)券積極調(diào)倉以提升靜態(tài)收益并把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
截至7月18日,易方達(dá)安盈回報(bào)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.14%,位于同類可比基金112/630;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.18%,位于同類可比基金156/630;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.48%,位于同類可比基金147/630;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.80%,位于同類可比基金472/552。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.0128,位于同類可比基金386/546。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為16.94%,同類可比基金排名40/548。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為15.27%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉位為34.95%,同類平均為18.91%。2021年一季度末基金達(dá)到48.28%的最高倉位,2024年末最低,為23.95%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為13.64億元。

該基金持股集中度較高,近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是招商銀行、揚(yáng)農(nóng)化工、藥明康德、三環(huán)集團(tuán)、柏楚電子、寧德時(shí)代、順豐控股、長江電力、中國神華、新產(chǎn)業(yè)。

核校:孫萍
(文章來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:易方達(dá)安盈回報(bào)混合A:2025年第二季度利潤2012.69萬元 凈值增長率1.47%)
(責(zé)任編輯:system)
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