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易方達(dá)瑞康混合A:2025年第二季度利潤(rùn)226.71萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.19%

AI基金易方達(dá)瑞康混合A(011086)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤(rùn)226.71萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0127元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為1.19%,截至二季度末,基金規(guī)模為1.8億元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日,單位凈值為1.1元?;鸾?jīng)理是計(jì)瑾,目前管理7只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,易方達(dá)瑞安混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)8.31%;易方達(dá)新益混合I最低,為3.15%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,純債方面,組合整體維持中性偏高的久期運(yùn)行,通過(guò)高流動(dòng)性的利率債靈活調(diào)節(jié)久期以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,底倉(cāng)品種仍以高等級(jí)信用債和銀行資本補(bǔ)充工具為主以獲取票息收益,并持續(xù)對(duì)期限結(jié)構(gòu)及持倉(cāng)個(gè)券進(jìn)行優(yōu)化。
權(quán)益方面,倉(cāng)位保持在中樞附近水平,從賠率角度出發(fā)組合增持前期由于關(guān)稅擾動(dòng)超跌的優(yōu)質(zhì)出海標(biāo)的,適當(dāng)降低了順周期相關(guān)倉(cāng)位。組合整體依然保持大盤價(jià)值為主的持倉(cāng)特征,并積極關(guān)注估值低位、景氣度具有改善預(yù)期的板塊,適度高低輪動(dòng)。
截至7月18日,易方達(dá)瑞康混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.96%,位于同類可比基金72/142;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.86%,位于同類可比基金80/142;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.69%,位于同類可比基金37/142;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.63%,位于同類可比基金79/142。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.2229,位于同類可比基金63/142。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為11.96%,同類可比基金排名19/142。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為7.04%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉(cāng)位為22.13%,同類平均為18.43%。2024年三季度末基金達(dá)到40.08%的最高倉(cāng)位,2022年一季度末最低,為11.5%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為1.8億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉(cāng)股分別是江蘇銀行、中國(guó)平安、中國(guó)移動(dòng)、招商銀行、順豐控股、恒瑞醫(yī)藥、中天科技、國(guó)投電力、東方電纜、三一重工。

核校:沈楠
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:易方達(dá)瑞康混合A:2025年第二季度利潤(rùn)226.71萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.19%)
(責(zé)任編輯:system)
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