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易方達(dá)新益混合I:2025年第二季度利潤659.22萬元 凈值增長率1.26%

AI基金易方達(dá)新益混合I(001314)披露2025年二季報,第二季度基金利潤659.22萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0287元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為1.26%,截至二季度末,基金規(guī)模為5.24億元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日,單位凈值為2.315元?;鸾?jīng)理是計瑾,目前管理7只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,易方達(dá)瑞安混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)8.31%;易方達(dá)新益混合I最低,為3.15%。
基金管理人在二季報中表示,報告期內(nèi),組合規(guī)模平穩(wěn)。純債方面,組合整體維持中性偏高的久期運行,通過高流動性的利率債靈活調(diào)節(jié)久期以應(yīng)對市場變化,底倉品種仍以高等級信用債和銀行資本補充工具為主以獲取票息收益,并持續(xù)對期限結(jié)構(gòu)及持倉個券進(jìn)行優(yōu)化。權(quán)益方面,倉位保持在中樞附近水平,從賠率角度出發(fā)組合增持前期由于關(guān)稅擾動超跌的優(yōu)質(zhì)出海標(biāo)的,適當(dāng)降低了順周期相關(guān)倉位。組合整體依然保持大盤價值為主的持倉特征,并積極關(guān)注估值較低、景氣度具有改善預(yù)期的板塊,適度高低輪動。
截至7月18日,易方達(dá)新益混合I近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.56%,位于同類可比基金94/142;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.36%,位于同類可比基金108/142;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.15%,位于同類可比基金111/142;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.94%,位于同類可比基金87/142。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.0501,位于同類可比基金80/142。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為7.61%,同類可比基金排名50/142。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度,為7.38%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為22.15%,同類平均為18.43%。2024年一季度末基金達(dá)到40.53%的最高倉位,2024年三季度末最低,為7.71%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為5.24億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是長江電力、江蘇銀行、中國平安、中國太保、時代電氣、蘇農(nóng)銀行、三一重工、寧德時代、四川成渝、安徽合力。

核校:孫萍
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:易方達(dá)新益混合I:2025年第二季度利潤659.22萬元 凈值增長率1.26%)
(責(zé)任編輯:system)
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