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易方達(dá)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A:2025年第二季度利潤(rùn)5531.19萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.99%

AI基金易方達(dá)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A(017973)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤(rùn)5531.19萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1007元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為6.99%,截至二季度末,基金規(guī)模為8.11億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日,單位凈值為1.276元?;鸾?jīng)理是李劍鋒,目前管理2只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,易方達(dá)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)46.82%;截至7月17日,易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額)最低,為21.14%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,本基金在二季度相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)有一定的超額收益。正貢獻(xiàn)最大的是可選消費(fèi)板塊以及醫(yī)療健康板塊的個(gè)股選擇,主要來(lái)自于我們對(duì)于基本面較強(qiáng)的個(gè)股的聚焦。而本季度對(duì)組合有負(fù)貢獻(xiàn)的板塊主要是金融和信息技術(shù)。雖然我們?cè)诒炯径仍黾恿藢?duì)金融行業(yè)的配置,但是相對(duì)基準(zhǔn)仍有較大幅度低配。信息技術(shù)板塊的負(fù)貢獻(xiàn)則主要來(lái)自于美國(guó)對(duì)等關(guān)稅對(duì)于蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊。
截至7月18日,易方達(dá)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.94%,位于同類可比基金85/607;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為33.26%,位于同類可比基金26/607;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為46.82%,位于同類可比基金40/601。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月27日,基金成立以來(lái)夏普比率為0.75。

截至7月18日,基金成立以來(lái)最大回撤為26.24%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度,為14.97%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為79.41%,同類平均為85.34%。2025年上半年末基金達(dá)到90.56%的最高倉(cāng)位,2023年上半年末最低,為42.83%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為8.11億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、阿里巴巴-W、快手-W、匯豐控股、老鋪黃金、泡泡瑪特、小米集團(tuán)-W、石藥集團(tuán)、高偉電子、科倫博泰生物-B。

核校:楊寧
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:易方達(dá)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A:2025年第二季度利潤(rùn)5531.19萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.99%)
(責(zé)任編輯:system)
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