易方達悅鑫一年持有混合A：2025年第二季度利潤40.96萬元 凈值增長率1.12%

　　AI基金易方達悅鑫一年持有混合A（015125）披露2025年二季報，第二季度基金利潤40.96萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0112元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.12%，截至二季度末，基金規(guī)模為3715.22萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至7月18日，單位凈值為1.071元?；鸾?jīng)理是王成，目前管理9只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，易方達悅夏一年持有混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達6.5%；易方達悅鑫一年持有混合A最低，為5.53%。

　　基金管理人在二季報中表示，往后看，組合預(yù)計將延續(xù)票息信用底倉加長久期利率債配置結(jié)構(gòu)，靈活調(diào)整組合久期水平。股票方面，倉位維持中性?；谛詢r比角度，增加非銀行業(yè)，減持汽車行業(yè)。轉(zhuǎn)債方面，二季度組合在中性倉位水平上適度加倉，重點做結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過啞鈴型配置，兼顧品種彈性和穩(wěn)定性，在追求收益增強的同時控制回撤風險。

　　截至7月18日，易方達悅鑫一年持有混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為2.64%，位于同類可比基金298/630；近半年復權(quán)單位凈值增長率為2.83%，位于同類可比基金312/630；近一年復權(quán)單位凈值增長率為5.53%，位于同類可比基金376/630；近三年復權(quán)單位凈值增長率為6.92%，位于同類可比基金248/552。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2216，位于同類可比基金275/546。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為3.94%，同類可比基金排名460/548。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為2.55%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為9.57%，同類平均為18.91%。2024年一季度末基金達到15.75%的最高倉位，2022年末最低，為2.57%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為3715.22萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是招商銀行、新華保險、華峰鋁業(yè)、特銳德、紫金礦業(yè)、恒立液壓、中國銀行、三一重工、?？低?/a>、中信特鋼。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：易方達悅鑫一年持有混合A：2025年第二季度利潤40.96萬元 凈值增長率1.12%)

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