易方達(dá)資源行業(yè)混合：2025年第二季度利潤(rùn)3768.42萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.98%

　　AI基金易方達(dá)資源行業(yè)混合（110025）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)3768.42萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.034元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.98%，截至二季度末，基金規(guī)模為14.44億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于周期股票。截至7月18日，單位凈值為1.41元?；鸾?jīng)理是朱運(yùn)。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本基金投資策略整體上保持不變，以行業(yè)中期景氣度、個(gè)股內(nèi)生增長(zhǎng)能力以及估值作為調(diào)倉(cāng)的核心依據(jù)。不同的資源子板塊會(huì)處于不同的行業(yè)周期階段，這給了我們進(jìn)行行業(yè)配置的空間。上市公司銳意進(jìn)取，不斷拓展資源版圖，這給了我們享受個(gè)股增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。周期不斷起落，但公司仍有其相對(duì)穩(wěn)定的價(jià)值區(qū)間，這需要我們對(duì)其有清晰的認(rèn)知，不能追隨周期。我們會(huì)持續(xù)積極關(guān)注行業(yè)景氣度、公司內(nèi)生變化以及股票估值變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整組合配置。

　　截至7月18日，易方達(dá)資源行業(yè)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.54%，位于同類可比基金47/82；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.70%，位于同類可比基金55/82；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.66%，位于同類可比基金52/77；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.98%，位于同類可比基金26/57。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.3362，位于同類可比基金24/57。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為21.96%，同類可比基金排名46/57。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.59%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為82.64%，同類平均為84.98%。2021年一季度末基金達(dá)到92.2%的最高倉(cāng)位，2023年上半年末最低，為71.82%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為14.44億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是紫金礦業(yè)、中國(guó)石油、中國(guó)神華、洛陽(yáng)鉬業(yè)、山東黃金、電投能源、華友鈷業(yè)、神火股份、金誠(chéng)信、中孚實(shí)業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達(dá)資源行業(yè)混合：2025年第二季度利潤(rùn)3768.42萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.98%)

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