易方達(dá)科翔混合：2025年第二季度利潤(rùn)1.64億元 凈值增長(zhǎng)率5.1%

　　AI基金易方達(dá)科翔混合（110013）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)1.64億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2006元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.1%，截至二季度末，基金規(guī)模為34.19億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為4.439元?；鸾?jīng)理是陳皓，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，易方達(dá)港股通成長(zhǎng)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)25.94%；易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合最低，為9.69%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本基金二季度表現(xiàn)較好，主要由于我們?cè)诓▌?dòng)中依然堅(jiān)持中觀和自下而上相結(jié)合的策略，基于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和公司經(jīng)營(yíng)周期構(gòu)建組合，持倉(cāng)較多的 AI 相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈、軍工、醫(yī)藥、周期、海風(fēng)等均貢獻(xiàn)了一定超額收益。二季度國(guó)內(nèi)外的 AI 模型不斷迭代，AI 功能正在加速賦能現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)場(chǎng)景，AI 商業(yè)化閉環(huán)雛形初現(xiàn)，本基金持倉(cāng)的 AI 相關(guān)標(biāo)的有望持續(xù)受益于這一產(chǎn)業(yè)浪潮。同時(shí)，我們看到軍工、創(chuàng)新藥等行業(yè)也迎來了自己的“DeepSeek 時(shí)刻”，市場(chǎng)對(duì)這些行業(yè)的預(yù)期出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈和公司的價(jià)值正在不斷被重估。此外，我們持倉(cāng)的海風(fēng)、制冷劑等景氣持續(xù)向上或進(jìn)入反轉(zhuǎn)的制造業(yè)、周期細(xì)分領(lǐng)域也貢獻(xiàn)了部分收益。

　　截至7月18日，易方達(dá)科翔混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.42%，位于同類可比基金33/132；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.75%，位于同類可比基金48/132；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.36%，位于同類可比基金73/132；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-10.85%，位于同類可比基金57/127。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.07，位于同類可比基金52/129。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為36.77%，同類可比基金排名70/129。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.46%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為86.49%，同類平均為86.12%。2024年末基金達(dá)到92.4%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為76.06%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為34.19億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是納思達(dá)、巨化股份、ST華通、大金重工、香農(nóng)芯創(chuàng)、東山精密、明陽智能、開潤(rùn)股份、健友股份、航天電器。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達(dá)科翔混合：2025年第二季度利潤(rùn)1.64億元 凈值增長(zhǎng)率5.1%)

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