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易方達(dá)大健康主題混合:2025年第二季度利潤5120.16萬元 凈值增長率9.1%

AI基金易方達(dá)大健康主題混合(001898)披露2025年二季報,第二季度基金利潤5120.16萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1782元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為9.1%,截至二季度末,基金規(guī)模為5.84億元。
該基金屬于靈活配置型基金,長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至7月18日,單位凈值為2.18元?;鸾?jīng)理是許征,目前管理2只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,易方達(dá)醫(yī)藥生物股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)60.44%;易方達(dá)大健康主題混合最低,為26.08%。
基金管理人在二季報中表示,在報告期內(nèi),本基金對創(chuàng)新藥的結(jié)構(gòu)做了一些調(diào)整,止盈了部分市場預(yù)期較為充分的股票,同時整體持倉占比也有所降低。我們依然在中長期維度看好中國制藥企業(yè)的創(chuàng)新能力和國際化進(jìn)展,但更希望在預(yù)期收益率充足的時候出擊,而不是跟隨階段性的市場共識。為了保持整體的成長性,組合同步配置了代糖、飼料出海、在線教育、寵物食品、兩輪車、海上風(fēng)電等方向,降低對生物科技單一因子的暴露,同時將下游的需求敞口分散到全球各個國家。
截至7月18日,易方達(dá)大健康主題混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.26%,位于同類可比基金122/138;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.86%,位于同類可比基金102/138;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.08%,位于同類可比基金96/133;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.38%,位于同類可比基金17/107。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.4563,位于同類可比基金16/105。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為20.06%,同類可比基金排名106/106。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為24.5%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為80.25%,同類平均為86.91%。2022年末基金達(dá)到91.56%的最高倉位,2025年上半年末最低,為69.67%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為5.84億元。

該基金持股集中度較高,近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是恒瑞醫(yī)藥、百龍創(chuàng)園、海大集團、云南白藥、藥明康德、惠泰醫(yī)療、一品紅、信立泰、豆神教育、大參林。

核校:孫萍
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:易方達(dá)大健康主題混合:2025年第二季度利潤5120.16萬元 凈值增長率9.1%)
(責(zé)任編輯:system)
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