易方達消費精選股票：2025年第二季度利潤5701.37萬元 凈值增長率1.31%

　　AI基金易方達消費精選股票（009265）披露2025年二季報，第二季度基金利潤5701.37萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0118元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.31%，截至二季度末，基金規(guī)模為43.9億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于消費股票。截至7月18日，單位凈值為0.945元?；鸾?jīng)理是蕭楠，目前管理4只基金。其中，截至7月18日，易方達消費精選股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達22.52%；易方達瑞恒混合最低，為-3.65%。

　　基金管理人在二季報中表示，我們在二季度調(diào)整了港股消費板塊的配置結(jié)構(gòu)，主要是減持了對內(nèi)需敏感的服飾等品類，增加了新消費板塊的配置，也進一步豐富了品種，比如黃金珠寶、音樂等。此外，我們也增加了外需相關(guān)資產(chǎn)的配置。

　　截至7月18日，易方達消費精選股票近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.91%，位于同類可比基金7/41；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.25%，位于同類可比基金7/41；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.52%，位于同類可比基金5/41；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.42%，位于同類可比基金8/37。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1772，位于同類可比基金8/37。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為33.32%，同類可比基金排名25/37。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為30.34%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.41%，同類平均為87.67%。2021年一季度末基金達到92.71%的最高倉位，2020年上半年末最低，為52.38%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為43.9億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、五糧液、泡泡瑪特、阿里巴巴-W、貴州茅臺、東鵬飲料、長城汽車、山西汾酒、春風(fēng)動力、賽輪輪胎。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達消費精選股票：2025年第二季度利潤5701.37萬元 凈值增長率1.31%)

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