景順長城量化小盤股票A：2025年第二季度利潤1250.67萬元 凈值增長率5.56%

　　AI基金景順長城量化小盤股票A（005457）披露2025年二季報，第二季度基金利潤1250.67萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0756元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.56%，截至二季度末，基金規(guī)模為2.41億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至7月18日，單位凈值為1.529元。基金經(jīng)理是黎海威，目前管理12只基金。其中，截至7月18日，景順長城創(chuàng)業(yè)板綜指增強A近一年復權單位凈值增長率最高，達61.7%；景順長城量化對沖策略三個月定期開放混合A最低，為-3.54%。

　　基金管理人在二季報中表示，展望未來，外需在搶出口效應退潮后可能會進一步降溫回落，內(nèi)需在補貼政策的支持下可能對經(jīng)濟形成一定支撐，海外環(huán)境依然面臨一定的不確定性。同時隨著經(jīng)濟動能的轉換，新質(zhì)生產(chǎn)力相關產(chǎn)業(yè)有望迎來快速發(fā)展，權益市場依然具有較多結構性的投資機會。個股層面相對充裕的流動性環(huán)境，市場層面相對分散的結構性行情，這對于我們量化選股模型是相對有利的。長期來看，改革創(chuàng)新是保持經(jīng)濟增長的根本動力，在科學技術帶動產(chǎn)業(yè)升級的大背景下，我們對經(jīng)濟的長期健康發(fā)展持較為樂觀的態(tài)度。目前A股市場整體估值已進入長期價值配置區(qū)間，具有較高成長性的行業(yè)和較強競爭力的公司，將具備較高的投資價值。我們的投資組合仍然會維持價值和成長之間的平衡，同時關注現(xiàn)金流良好和內(nèi)生成長穩(wěn)健的公司，在股市波動中以自下而上選股為主以期產(chǎn)生長期投資回報。

　　截至7月18日，景順長城量化小盤股票A近三個月復權單位凈值增長率為16.49%，位于同類可比基金36/167；近半年復權單位凈值增長率為18.16%，位于同類可比基金36/167；近一年復權單位凈值增長率為46.88%，位于同類可比基金10/166；近三年復權單位凈值增長率為12.28%，位于同類可比基金26/159。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.3686，位于同類可比基金28/159。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為37.66%，同類可比基金排名86/158。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.96%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.99%，同類平均為88%。2024年三季度末基金達到94.13%的最高倉位，2022年三季度末最低，為81.99%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2.41億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是洲明科技、駱駝股份、吉比特、晶方科技、順網(wǎng)科技、南山控股、完美世界、大洋電機、焦點科技、奧瑞金。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：景順長城量化小盤股票A：2025年第二季度利潤1250.67萬元 凈值增長率5.56%)

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