博時(shí)智選量化多因子股票A：2025年第二季度利潤379.14萬元 凈值增長率1.27%

　　AI基金博時(shí)智選量化多因子股票A（013465）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤379.14萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0216元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.27%，截至二季度末，基金規(guī)模為2.19億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月18日，單位凈值為1.16元?；鸾?jīng)理是劉釗，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，博時(shí)智選量化多因子股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)49.59%；博時(shí)穩(wěn)合一年持有期混合A最低，為10.14%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本基金的投資操作日益趨向謹(jǐn)慎。二季度，我們進(jìn)一步降低了個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)暴露，持股更加分散，投資組合向業(yè)績基準(zhǔn)靠攏。從因子配置的角度上看，長期超配成長因子的戰(zhàn)略方向沒有變化，但對小市值因子的風(fēng)險(xiǎn)敞口則提前進(jìn)行了限制。從行業(yè)暴露的角度上看，我們依然主動(dòng)超配了新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)行業(yè)，這一邏輯將貫穿2025年全年。

　　截至7月18日，博時(shí)智選量化多因子股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.29%，位于同類可比基金54/110；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.83%，位于同類可比基金33/110；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為49.59%，位于同類可比基金8/110；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.64%，位于同類可比基金3/78。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.6548，位于同類可比基金4/78。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為33.51%，同類可比基金排名54/77。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為18.3%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.15%，同類平均為88.08%。2023年上半年末基金達(dá)到93.54%的最高倉位，2023年三季度末最低，為81.04%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2.19億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是瀾起科技、兆易創(chuàng)新、翱捷科技、分眾傳媒、招商銀行、寧德時(shí)代、影石創(chuàng)新、海大集團(tuán)、樂鑫科技、普冉股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時(shí)智選量化多因子股票A：2025年第二季度利潤379.14萬元 凈值增長率1.27%)

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