工銀聚焦30股票：2025年第二季度利潤145.31萬元 凈值增長率1.17%

　　AI基金工銀聚焦30股票（001496）披露2025年二季報，第二季度基金利潤145.31萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0126元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.17%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.38億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至7月18日，單位凈值為1.267元?；鸾?jīng)理是胡志利，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，工銀滬港深股票A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達41.96%；工銀行業(yè)優(yōu)選混合A最低，為3.35%。

　　基金管理人在二季報中表示，組合結(jié)構(gòu)上產(chǎn)業(yè)升級類資產(chǎn)配置主要為科技創(chuàng)新類資產(chǎn)，超配醫(yī)藥與 AI 產(chǎn)業(yè)鏈，并增持具備主業(yè)競爭力及機器人主題催化的細分龍頭；消費升級方向則聚焦基本面與估值匹配的優(yōu)質(zhì)個股，降低部分業(yè)績存在壓力的個股倉位，優(yōu)化風險收益比。

　　截至7月18日，工銀聚焦30股票近三個月復權(quán)單位凈值增長率為14.04%，位于同類可比基金55/167；近半年復權(quán)單位凈值增長率為8.57%，位于同類可比基金100/167；近一年復權(quán)單位凈值增長率為14.45%，位于同類可比基金113/166；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-25.73%，位于同類可比基金134/159。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.361，位于同類可比基金145/159。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為41.06%，同類可比基金排名63/158。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為20.39%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.4%，同類平均為88%。2020年三季度末基金達到92.6%的最高倉位，2024年三季度末最低，為76.07%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.38億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、成都銀行、菲利華、源杰科技、紫金礦業(yè)、三環(huán)集團、英維克、恒瑞醫(yī)藥、拓普集團、九號公司。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：工銀聚焦30股票：2025年第二季度利潤145.31萬元 凈值增長率1.17%)

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