中航量化阿爾法六個月持有A：2025年第二季度利潤249.47萬元 凈值增長率5.96%

　　AI基金中航量化阿爾法六個月持有A（011934）披露2025年二季報，第二季度基金利潤249.47萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0481元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.96%，截至二季度末，基金規(guī)模為4211.85萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月18日，單位凈值為0.925元?；鸾?jīng)理是龍川和楊揚，目前共同管理2只基金。

　　基金管理人在二季報中表示，展望未來，我們將繼續(xù)深化量化投資策略的研究與應(yīng)用，不斷優(yōu)化模型與交易執(zhí)行體系，加強風(fēng)險控制，以更加穩(wěn)健的投資運作，為投資者創(chuàng)造持續(xù)、穩(wěn)定的超額收益。

　　截至7月18日，中航量化阿爾法六個月持有A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.03%，位于同類可比基金20/110；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.58%，位于同類可比基金26/110；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.93%，位于同類可比基金27/110；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.39%，位于同類可比基金22/78。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2302，位于同類可比基金25/78。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為35.15%，同類可比基金排名48/77。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為15.72%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.83%，同類平均為88.08%。2024年三季度末基金達到91.02%的最高倉位，2024年一季度末最低，為88.31%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為4211.85萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、貴州茅臺、恒瑞醫(yī)藥、藥明康德、東方財富、寒武紀(jì)、中芯國際、陽光電源、海光信息、匯川技術(shù)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中航量化阿爾法六個月持有A：2025年第二季度利潤249.47萬元 凈值增長率5.96%)

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