金鷹科技創(chuàng)新股票A：2025年第二季度利潤(rùn)1.23億元 凈值增長(zhǎng)率3.47%

　　AI基金金鷹科技創(chuàng)新股票A（001167）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)1.23億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0731元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.47%，截至二季度末，基金規(guī)模為31.90億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至7月18日，單位凈值為1.667元?；鸾?jīng)理是陳穎，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，金鷹科技致遠(yuǎn)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)57.31%；金鷹民族新興混合A最低，為22.01%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，展望三季度，考慮到二季度的搶出口因素以及關(guān)稅提升帶來(lái)的負(fù)面因素，預(yù)計(jì)出口數(shù)據(jù)會(huì)受到一定沖擊。但當(dāng)前國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)的政策力度較強(qiáng)，內(nèi)需相關(guān)的對(duì)沖儲(chǔ)備政策會(huì)逐步落地，貨幣政策和財(cái)政政策也會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇產(chǎn)生較強(qiáng)的支撐，因而我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)仍將呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的格局。同時(shí)國(guó)內(nèi)科技領(lǐng)域厚積薄發(fā)，多個(gè)領(lǐng)域出現(xiàn)突破式進(jìn)步，部分新興產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)催化市場(chǎng)情緒，整體上我們相對(duì)看好三季度的行情。

　　三季度我們的基金預(yù)計(jì)或仍將維持較高倉(cāng)位運(yùn)行，我們認(rèn)為AI仍是消費(fèi)電子行業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)因素，尤其在創(chuàng)新型產(chǎn)品方面。折疊屏、AI PC、AI手機(jī)將向上拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈公司的景氣度。同時(shí)我們認(rèn)為低空經(jīng)濟(jì)、海洋經(jīng)濟(jì)、可控核聚變、固態(tài)電池等新興產(chǎn)業(yè)也將成為我們重點(diǎn)關(guān)注的方向。具體行業(yè)配置上，我們將基本維持二季度的配置方向，看好科技大方向，精耕細(xì)作，自下而上的深挖個(gè)股價(jià)值，努力為客戶創(chuàng)造超額收益。同時(shí)我們也關(guān)注內(nèi)需政策產(chǎn)生的拉動(dòng)效應(yīng)，等待消費(fèi)板塊的買點(diǎn)出現(xiàn)。

　　截至7月18日，金鷹科技創(chuàng)新股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.03%，位于同類可比基金23/62；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.45%，位于同類可比基金12/62；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為48.07%，位于同類可比基金6/62；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為83.05%，位于同類可比基金1/50。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.9312，位于同類可比基金1/50。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為38.75%，同類可比基金排名44/50。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為33.24%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.99%，同類平均為88.41%。2022年三季度末基金達(dá)到94.35%的最高倉(cāng)位，2024年末最低，為82.3%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為31.9億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是歌爾股份、朗新集團(tuán)、泰凌微、環(huán)旭電子、虹軟科技、芯原股份、藍(lán)思科技、聯(lián)贏激光、杰普特、中核科技。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：金鷹科技創(chuàng)新股票A：2025年第二季度利潤(rùn)1.23億元 凈值增長(zhǎng)率3.47%)

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