嘉實(shí)金融精選股票A：2025年第二季度利潤(rùn)2155.89萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.15%

　　AI基金嘉實(shí)金融精選股票A（005662）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)2155.89萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1165元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為10.15%，截至二季度末，基金規(guī)模為2.26億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于金融地產(chǎn)股票。截至7月18日，單位凈值為1.315元?；鸾?jīng)理是張露，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，嘉實(shí)金融精選股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)30.85%；嘉實(shí)研究阿爾法股票A最低，為17.34%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，今年二季度整體金融地產(chǎn)指數(shù)表現(xiàn)優(yōu)異，上漲了 7.89%，跑贏了中證 800 6.6%，五六月份上漲較多。其中保險(xiǎn)和銀行表現(xiàn)最為優(yōu)異，本季度均實(shí)現(xiàn)了 11%以上的漲幅，券商和地產(chǎn)指數(shù)則微跌。本組合基于對(duì)基本面和政策相對(duì)影響的判斷，在行業(yè)選擇上相比較上個(gè)季度，依然保持銀行相對(duì)超配，同時(shí)基于對(duì)行業(yè)內(nèi)個(gè)股的基本面研究，優(yōu)選個(gè)股，實(shí)現(xiàn)了較好收益。

　　截至7月18日，嘉實(shí)金融精選股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.48%，位于同類可比基金3/5；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.76%，位于同類可比基金3/5；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.85%，位于同類可比基金2/5；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.72%，位于同類可比基金3/5。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2116，位于同類可比基金3/5。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為31.03%，同類可比基金排名0/5。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.3%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.92%，同類平均為88.34%。2023年三季度末基金達(dá)到92.56%的最高倉(cāng)位，2023年末最低，為82.92%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2.26億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是招商銀行、寧波銀行、成都銀行、江蘇銀行、中國(guó)平安、杭州銀行、中國(guó)銀河、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、國(guó)泰海通。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)金融精選股票A：2025年第二季度利潤(rùn)2155.89萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.15%)

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