嘉實基礎產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A：2025年第二季度利潤731.73萬元 凈值增長率9.6%

　　AI基金嘉實基礎產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A（009126）披露2025年二季報，第二季度基金利潤731.73萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1126元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.6%，截至二季度末，基金規(guī)模為8289.73萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至7月18日，單位凈值為1.402元?；鸾?jīng)理是肖覓，目前管理8只基金。其中，截至7月18日，嘉實基礎產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達36.35%；嘉實研究精選混合最低，為-0.26%。

　　基金管理人在二季報中表示，考慮未來的潛在變化，我們對組合進行了調(diào)整。在供給端結(jié)構(gòu)性機會層面，我們維持了航空板塊的較大配置，維持了一定比例的鋼鐵板塊配置。在關(guān)稅戰(zhàn)帶來部分標的的錯殺機會后，我們對部分標的做了建倉和加倉操作。在個股結(jié)構(gòu)性機會層面，我們減持了部分預期相當充分，進一步價值發(fā)現(xiàn)空間不大的創(chuàng)新藥標的。此外根據(jù)股價波動帶來的風險收益比的動態(tài)變化我們也對部分個股進行了調(diào)整。

　　截至7月18日，嘉實基礎產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為22.02%，位于同類可比基金9/110；近半年復權(quán)單位凈值增長率為28.23%，位于同類可比基金7/110；近一年復權(quán)單位凈值增長率為36.35%，位于同類可比基金20/110；近三年復權(quán)單位凈值增長率為18.78%，位于同類可比基金9/78。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4071，位于同類可比基金10/78。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為33.45%，同類可比基金排名55/77。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.67%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.09%，同類平均為88.08%。2023年三季度末基金達到93.95%的最高倉位，2020年上半年末最低，為57.16%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為8289.73萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是嗶哩嗶哩-W、吉祥航空、圓通速遞、中國東方教育、中國南方航空股份、極兔速遞-W、亞盛醫(yī)藥-B、巨星科技、華菱鋼鐵、晶晨股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：嘉實基礎產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A：2025年第二季度利潤731.73萬元 凈值增長率9.6%)

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