匯泉匠心智選一年持有混合A：2025年第二季度利潤239.53萬元 凈值增長率2.3%

　　AI基金匯泉匠心智選一年持有混合A（016091）披露2025年二季報，第二季度基金利潤239.53萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0204元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.3%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.1億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為0.987元?；鸾?jīng)理是楊宇和沈鑫，目前共同管理2只基金。

　　基金管理人在二季報中表示，報告期間，在行業(yè)配置層面，以偏股混合基金行業(yè)配置水平為中樞，根據(jù)行業(yè)配置模型，采取有限偏離，嚴格控制行業(yè)錯配風險；在個股選擇層面，通過多因子模型進行股票優(yōu)選；在組合優(yōu)化層面，根據(jù)風險偏好，在控制風險暴露的前提下，尋求超額收益與風險之間的最優(yōu)化平衡。

　　截至7月18日，匯泉匠心智選一年持有混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為10.41%，位于同類可比基金326/607；近半年復權(quán)單位凈值增長率為10.50%，位于同類可比基金318/607；近一年復權(quán)單位凈值增長率為21.56%，位于同類可比基金260/601。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.253。

　　截至7月18日，基金成立以來最大回撤為32.16%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為14.3%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為86.66%，同類平均為85.35%。2025年一季度末基金達到91.01%的最高倉位，2022年末最低，為82.47%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.1億元。

　　且持股標的較為穩(wěn)定。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是泡泡瑪特、寧德時代、貴州茅臺、騰訊控股、美的集團、五糧液、紫金礦業(yè)、北方華創(chuàng)、美團-W、中芯國際。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：匯泉匠心智選一年持有混合A：2025年第二季度利潤239.53萬元 凈值增長率2.3%)

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