國聯(lián)鑫思路混合A：2025年第二季度利潤6萬元 凈值增長率1.54%

　　AI基金國聯(lián)鑫思路混合A（004008）披露2025年二季報，第二季度基金利潤6萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0245元。報告期內，基金凈值增長率為1.54%，截至二季度末，基金規(guī)模為461.43萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為1.676元?；鸾浝硎青嵙?，目前管理5只基金。其中，截至7月18日，國聯(lián)優(yōu)勢產業(yè)混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達17.39%；國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A最低，為10.42%。

　　基金管理人在二季報中表示，本基金投資策略是低波策略，綜合考慮宏觀、估值、市場情緒等因素調整組合中權益的倉位。本基金以追求個股絕對收益為目標，以低估值、有拐點變化的標的為主。二季度，在市場波動的過程中，逐步降低了前期有一定漲幅的標的，逐步加倉基本面穩(wěn)中向好，行業(yè)格局穩(wěn)定、股價位置低位的標的。二季度中，持倉以公用事業(yè)、家電、傳媒、建筑、醫(yī)藥等持倉為主。

　　截至7月18日，國聯(lián)鑫思路混合A近三個月復權單位凈值增長率為2.05%，位于同類可比基金89/119；近半年復權單位凈值增長率為5.02%，位于同類可比基金48/119；近一年復權單位凈值增長率為11.50%，位于同類可比基金47/119；近三年復權單位凈值增長率為9.91%，位于同類可比基金22/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4104，位于同類可比基金15/119。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為10.96%，同類可比基金排名88/118。單季度最大回撤出現在2024年一季度，為8.69%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為30.76%，同類平均為46.33%。2019年上半年末基金達到89.32%的最高倉位，2025年一季度末最低，為19.93%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為461.43萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中原傳媒、福能股份、中國化學、海爾智家、京東方A、國邦醫(yī)藥、中天科技、TCL科技、長江傳媒、時代電氣。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：國聯(lián)鑫思路混合A：2025年第二季度利潤6萬元 凈值增長率1.54%)

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