國聯(lián)鑫價(jià)值混合A：2025年第二季度利潤27.93萬元 凈值增長率2.08%

　　AI基金國聯(lián)鑫價(jià)值混合A（004836）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤27.93萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0209元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.08%，截至二季度末，基金規(guī)模為1208.81萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為0.996元?；鸾?jīng)理是潘巍，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，國聯(lián)融盛雙盈債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.97%；國聯(lián)盈澤中短債A最低，為2%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本產(chǎn)品在二季度保持了較低的杠桿但中等偏高的久期水平。組合保持了一定的可轉(zhuǎn)債倉位，側(cè)重于中小盤轉(zhuǎn)債的擇券和輪動(dòng)，以達(dá)到轉(zhuǎn)債和純債互補(bǔ)搭配的效果。在二季度股債表現(xiàn)均較好的情況下，本組合取得了正收益。

　　截至7月18日，國聯(lián)鑫價(jià)值混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.89%，位于同類可比基金86/173；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.67%，位于同類可比基金63/173；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.54%，位于同類可比基金149/173；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.48%，位于同類可比基金160/173。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.8124，位于同類可比基金149/167。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為13.73%，同類可比基金排名22/165。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為17.43%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為9.11%，同類平均為19.43%。2019年上半年末基金達(dá)到87.31%的最高倉位，2025年一季度末最低，為1.25%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1208.81萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中信銀行、川投能源、景興紙業(yè)、陜西煤業(yè)、紫金礦業(yè)、中國神華、TCL智家、伊利股份、格林美、潤澤科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)鑫價(jià)值混合A：2025年第二季度利潤27.93萬元 凈值增長率2.08%)

(責(zé)任編輯：system)