國聯(lián)核心成長(zhǎng)：2025年第二季度利潤(rùn)85.1萬元 凈值增長(zhǎng)率1.21%

　　AI基金國聯(lián)核心成長(zhǎng)（004671）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)85.1萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0218元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.21%，截至二季度末，基金規(guī)模為7263.55萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為2.01元?；鸾?jīng)理是吳剛，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，國聯(lián)核心成長(zhǎng)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)38%；國聯(lián)低碳經(jīng)濟(jì)3個(gè)月持有混合A最低，為31.4%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，國內(nèi)外宏觀相對(duì)穩(wěn)定，美國通過財(cái)政政策支撐了本輪發(fā)債高峰，市場(chǎng)所擔(dān)心的貿(mào)易戰(zhàn)、美債問題短期得到解決；國內(nèi)貿(mào)易問題緩解，疊加海外補(bǔ)庫存使得出口數(shù)據(jù)得以延續(xù)增長(zhǎng)；產(chǎn)業(yè)層面，新質(zhì)生產(chǎn)力的各個(gè)條塊都迎來發(fā)展，AI應(yīng)用、固態(tài)電池、可控聚變、量子計(jì)算、腦機(jī)接口、人形機(jī)器人、創(chuàng)新藥等均誕生出一些或論文層面、或政策層面、或產(chǎn)業(yè)應(yīng)用層面的催化。基于科技和成長(zhǎng)屬性的思路，我們將持續(xù)通過AI篩選、實(shí)地或線上調(diào)研，尋找新質(zhì)生產(chǎn)力各領(lǐng)域的、具備全球比較優(yōu)勢(shì)龍頭公司配置。

　　截至7月18日，國聯(lián)核心成長(zhǎng)近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.56%，位于同類可比基金450/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.53%，位于同類可比基金364/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為38.00%，位于同類可比基金83/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.50%，位于同類可比基金89/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.5091，位于同類可比基金51/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為35.4%，同類可比基金排名469/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為26.24%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為81.94%，同類平均為80.43%。2021年末基金達(dá)到91.74%的最高倉位，2022年三季度末最低，為62.05%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為7263.55萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是廣發(fā)證券、恒瑞醫(yī)藥、國泰集團(tuán)、美亞光電、安琪酵母、華電國際、天岳先進(jìn)、歌爾股份、中國重汽、盛弘股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)核心成長(zhǎng)：2025年第二季度利潤(rùn)85.1萬元 凈值增長(zhǎng)率1.21%)

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