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國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A:2025年第二季度利潤3907.78萬元 凈值增長率11.45%

AI基金國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A(013561)披露2025年二季報,第二季度基金利潤3907.78萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0889元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為11.45%,截至二季度末,基金規(guī)模為3.75億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日,單位凈值為0.913元?;鸾?jīng)理是柯海東,目前管理5只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,國聯(lián)消費精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)44.45%;國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A最低,為20.44%。
基金管理人在二季報中表示,我們持續(xù)著重關(guān)注以下投資機(jī)會:
第一,AI驅(qū)動的科技產(chǎn)業(yè)變革。AI產(chǎn)業(yè)過去兩年的快速發(fā)展,目前大模型的能力已經(jīng)到了能改變社會生產(chǎn)、生活的關(guān)鍵拐點。我們繼續(xù)堅定看好國內(nèi)外算力產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會,自2024年末起,也更關(guān)注包括智能駕駛、AI眼鏡、物聯(lián)網(wǎng)、傳媒互聯(lián)網(wǎng)等AI應(yīng)用落地的產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會。在國際形勢復(fù)雜的背景下,我們也高度關(guān)注國產(chǎn)算力芯片、半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域的國產(chǎn)替代機(jī)會。
第二,內(nèi)需方向具備基本面韌性,或者持續(xù)創(chuàng)新的方向,我們在消費股里選股邏輯可能會考慮:1)具備全球化能力的中國品牌消費品;2)適應(yīng)消費者追求性價比的渠道變革;3)滿足消費者情緒價值的,壁壘較強(qiáng)的創(chuàng)新消費產(chǎn)品,比如音樂。
第三,出海方向仍是具有長邏輯的方向,其中貿(mào)易摩擦可能性相對低的非美市場的空間廣闊,摩托車、新能源、電子等等中國具有競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域都具有長期成長潛力。
截至7月18日,國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.78%,位于同類可比基金73/607;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.83%,位于同類可比基金139/607;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.53%,位于同類可比基金142/601;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.82%,位于同類可比基金144/468。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.2368,位于同類可比基金109/468。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為36.49%,同類可比基金排名285/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為18.92%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為89.95%,同類平均為85.36%。2024年末基金達(dá)到92.87%的最高倉位,2022年一季度末最低,為62.25%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為3.75億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是隆鑫通用、網(wǎng)易云音樂、泰凌微、科達(dá)制造、萬辰集團(tuán)、四川路橋、華峰測控、飛龍股份、阿里巴巴-W、南亞新材。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A:2025年第二季度利潤3907.78萬元 凈值增長率11.45%)
(責(zé)任編輯:system)
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