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國聯(lián)消費(fèi)精選混合A:2025年第二季度利潤1312.5萬元 凈值增長率18.29%

AI基金國聯(lián)消費(fèi)精選混合A(018338)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤1312.5萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1906元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長率為18.29%,截至二季度末,基金規(guī)模為3937.7萬元。
該基金屬于偏股混合型基金,長期投資于消費(fèi)股票。截至7月18日,單位凈值為1.091元?;鸾?jīng)理是柯海東,目前管理5只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,國聯(lián)消費(fèi)精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)44.45%;國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A最低,為20.44%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,我們對未來A股的消費(fèi)品投資機(jī)會持相對樂觀態(tài)度,著重關(guān)注大消費(fèi)領(lǐng)域以下的投資機(jī)會:
第一,我們高度關(guān)注在線下渠道變革中持續(xù)創(chuàng)新商業(yè)模式的量販零食、折扣零售。第二,我們高度關(guān)注在線上流量分發(fā)變革中能抓住營銷傳播機(jī)會,且在產(chǎn)品端持續(xù)創(chuàng)新的日化等新消費(fèi)的投資機(jī)會。第三,復(fù)盤日本的經(jīng)濟(jì)和股市,出海是日本90年后經(jīng)濟(jì)下行、內(nèi)需平淡下長期持續(xù)的投資方向。我們也非??春弥袊放瞥龊_@一方向,尤其是其中沒有貿(mào)易限制,且中國具有競爭優(yōu)勢的環(huán)節(jié),規(guī)避未來潛在貿(mào)易摩擦升級的賽道,重點(diǎn)投資如摩托車、家電、飼料等細(xì)分領(lǐng)域。第四,能滿足消費(fèi)者情緒價(jià)值的新消費(fèi)產(chǎn)品,比如音樂。
截至7月18日,國聯(lián)消費(fèi)精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.20%,位于同類可比基金2/127;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.70%,位于同類可比基金3/127;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為44.45%,位于同類可比基金2/126。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月27日,基金成立以來夏普比率為0.4872。

截至7月18日,基金成立以來最大回撤為30.03%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為16.56%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),成立以來平均股票倉位為88.99%,同類平均為85.84%。2025年一季度末基金達(dá)到93.05%的最高倉位,2023年末最低,為73.73%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為3937.7萬元。

該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是海大集團(tuán)、網(wǎng)易云音樂、萬辰集團(tuán)、科達(dá)制造、隆鑫通用、騰訊控股、阿里巴巴-W、若羽臣、達(dá)勢股份、小鵬汽車-W。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:國聯(lián)消費(fèi)精選混合A:2025年第二季度利潤1312.5萬元 凈值增長率18.29%)
(責(zé)任編輯:system)
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