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景順長城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)三年定期開放靈活配置混合:2025年第二季度利潤188.71萬元 凈值增長率0.24%

AI基金景順長城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)三年定期開放靈活配置混合(008850)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤188.71萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0037元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長率為0.24%,截至二季度末,基金規(guī)模為8.21億元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日,單位凈值為1.659元?;鸾?jīng)理是劉蘇,目前管理10只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,景順長城消費(fèi)精選混合A類近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)12.1%;景順長城價(jià)值邊際靈活配置混合A最低,為3.54%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,未來,我們會(huì)長期堅(jiān)持“估值+質(zhì)量”的選股邏輯,選擇自己可理解的生意,盡量在市場預(yù)期不高、股東回報(bào)較高的領(lǐng)域里面,尋找經(jīng)營質(zhì)量較高,有相對(duì)穩(wěn)固基本盤且有一定增長潛力的品種。行業(yè)選擇上,我們一直偏好消費(fèi)品、服務(wù)業(yè)、迭代緩慢的制造業(yè),以及階段性存在供需形式改善機(jī)會(huì)的周期性行業(yè)。
截至7月18日,景順長城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)三年定期開放靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.51%,位于同類可比基金511/880;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.11%,位于同類可比基金552/880;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.58%,位于同類可比基金746/880;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為49.99%,位于同類可比基金10/871。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為1.1708,位于同類可比基金3/875。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為10.72%,同類可比基金排名869/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為11.32%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉位為75.62%,同類平均為80.43%。2022年末基金達(dá)到97.25%的最高倉位,2024年上半年末最低,為52.68%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為8.21億元。

該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是騰訊控股、紫金礦業(yè)、海爾智家、美的集團(tuán)、洋河股份、頤海國際、裕同科技、久立特材、神火股份、顧家家居。

核校:沈楠
(文章來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:景順長城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)三年定期開放靈活配置混合:2025年第二季度利潤188.71萬元 凈值增長率0.24%)
(責(zé)任編輯:system)
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