中銀內(nèi)核驅(qū)動股票A：2025年第二季度利潤1421.42萬元 凈值增長率9.81%

　　AI基金中銀內(nèi)核驅(qū)動股票A（009877）披露2025年二季報，第二季度基金利潤1421.42萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0600元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.81%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.59億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月18日，單位凈值為0.689元?；鸾?jīng)理是楊亦然，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，中銀內(nèi)核驅(qū)動股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)27.04%；中銀恒泰9個月持有期債券A最低，為6.13%。

　　基金管理人在二季報中表示，策略上，本基金堅持精選符合全球產(chǎn)業(yè)升級趨勢的細(xì)分行業(yè)，如新消費、新科技領(lǐng)域，把握業(yè)績穩(wěn)健成長的優(yōu)質(zhì)企業(yè)的投資機(jī)會；同時重視基準(zhǔn)權(quán)重板塊與紅利板塊的配置，在波動的權(quán)益市場環(huán)境中保證組合的絕對收益與防御性、堅持均衡配置。

　　二季度，以滿足居民精神文化需求為代表的新興消費產(chǎn)業(yè)趨勢明確，如潮流玩具、國貨國潮、社交電商、連鎖新業(yè)態(tài)等相關(guān)細(xì)分行業(yè)的業(yè)績景氣度與企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量均持續(xù)上行；尤其是商業(yè)模式和管理能力均具備領(lǐng)先性和稀缺性的港股消費板塊，體現(xiàn)出了較為明顯的超額收益。本基金通過深度、前瞻的研究與倉位布局，在新興消費產(chǎn)業(yè)中進(jìn)行深度個股挖掘，是組合業(yè)績超額收益的來源。

　　截至7月18日，中銀內(nèi)核驅(qū)動股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.15%，位于同類可比基金46/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.22%，位于同類可比基金21/167；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.04%，位于同類可比基金51/166；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-21.34%，位于同類可比基金119/159。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.1645，位于同類可比基金123/159。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為43.08%，同類可比基金排名44/158。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為29.18%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.72%，同類平均為87.99%。2021年三季度末基金達(dá)到91.64%的最高倉位，2022年一季度末最低，為82.29%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.59億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是潮宏基、泡泡瑪特、石藥集團(tuán)、江蘇銀行、騰訊控股、若羽臣、上美股份、衛(wèi)龍美味、阿里巴巴-W、青島銀行。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中銀內(nèi)核驅(qū)動股票A：2025年第二季度利潤1421.42萬元 凈值增長率9.81%)

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