博時(shí)量化價(jià)值股票A：2025年第二季度利潤91.34萬元 凈值增長(zhǎng)率3.28%

　　AI基金博時(shí)量化價(jià)值股票A（005960）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤91.34萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0399元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.28%，截至二季度末，基金規(guī)模為2286.92萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月18日，單位凈值為1.394元?；鸾?jīng)理是黃瑞慶，目前管理4只基金。其中，截至7月18日，博時(shí)量化價(jià)值股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)22.99%；博時(shí)量化平衡混合A最低，為12.99%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本基金在 2025 年二季度綜合考慮了股票的估值水平和基本面的變化趨勢(shì)，維持了較高的股票倉位。在策略的配置方面，整體上堅(jiān)持順勢(shì)而為，在二季度大盤價(jià)值風(fēng)格表現(xiàn)較好的階段適當(dāng)加大了價(jià)值的配置，戰(zhàn)勝了滬深 300 指數(shù)。未來本基金將持續(xù)運(yùn)用科學(xué)的量化方法，尋找和把握基本面和市場(chǎng)面的長(zhǎng)期規(guī)律，跟蹤和捕捉市場(chǎng)多種風(fēng)格的變化趨勢(shì)，動(dòng)態(tài)地把握價(jià)值型股票的投資機(jī)會(huì)，并針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)特征構(gòu)建量化策略配置模型的組合。

　　截至7月18日，博時(shí)量化價(jià)值股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.09%，位于同類可比基金55/110；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.88%，位于同類可比基金36/110；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.99%，位于同類可比基金43/110；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.39%，位于同類可比基金12/78。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4025，位于同類可比基金12/78。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為21.83%，同類可比基金排名72/77。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為16.38%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.46%，同類平均為88.08%。2019年末基金達(dá)到93.61%的最高倉位，2021年上半年末最低，為64.14%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2286.92萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中國平安、招商銀行、興業(yè)銀行、貴州茅臺(tái)、美的集團(tuán)、工商銀行、新易盛、寧德時(shí)代、交通銀行、萬辰集團(tuán)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時(shí)量化價(jià)值股票A：2025年第二季度利潤91.34萬元 凈值增長(zhǎng)率3.28%)

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