博時量化多策略股票A：2025年第二季度利潤332.82萬元 凈值增長率2.7%

　　AI基金博時量化多策略股票A（005635）披露2025年二季報，第二季度基金利潤332.82萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0231元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.7%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.73億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月18日，單位凈值為1.397元?；鸾?jīng)理是黃瑞慶，目前管理4只基金。其中，截至7月18日，博時量化價值股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)22.99%；博時量化平衡混合A最低，為12.99%。

　　基金管理人在二季報中表示，本基金在 2025 年二季度綜合考慮了股票的估值水平和基本面的變化趨勢，維持了較高的股票倉位。在策略的配置方面，整體上堅持順勢而為，動量與反轉(zhuǎn)相結(jié)合，在二季度戰(zhàn)勝了滬深300 指數(shù)。未來本基金將持續(xù)運(yùn)用科學(xué)的量化方法，尋找和把握基本面和市場面的長期規(guī)律，跟蹤和捕捉市場多種風(fēng)格的變化趨勢，并針對當(dāng)前市場特征構(gòu)建量化策略配置模型的組合。

　　截至7月18日，博時量化多策略股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.75%，位于同類可比基金79/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.28%，位于同類可比基金55/167；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.71%，位于同類可比基金79/166；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.66%，位于同類可比基金32/159。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.3143，位于同類可比基金35/159。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為24.91%，同類可比基金排名140/158。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為15.91%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.59%，同類平均為88%。2024年三季度末基金達(dá)到93.71%的最高倉位，2025年一季度末最低，為78.68%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.73億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中國平安、貴州茅臺、興業(yè)銀行、新易盛、工商銀行、美的集團(tuán)、紫金銀行、萬辰集團(tuán)、寧德時代、五糧液。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時量化多策略股票A：2025年第二季度利潤332.82萬元 凈值增長率2.7%)

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