嘉實新能源新材料股票A：2025年第二季度利潤470.57萬元 凈值增長率0.46%

　　AI基金嘉實新能源新材料股票A（003984）披露2025年二季報，第二季度基金利潤470.57萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.004元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.46%，截至二季度末，基金規(guī)模為20.59億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于先進制造股票。截至7月18日，單位凈值為1.802元?；鸾?jīng)理是姚志鵬和熊昱洲，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達48.83%；嘉實新能源新材料股票A最低，為33.18%。

　　基金管理人在二季報中表示，目前企業(yè)盈利修復(fù)非常類似于歷史上相似的周期時刻，由于企業(yè)資本開支的壓抑，未來很多行業(yè)的盈利修復(fù)有可能超越預(yù)期。當(dāng)下市場仍然對于企業(yè)盈利能否持續(xù)修復(fù)存在分歧，這也是過去三年市場下跌帶來的悲觀慣性，一旦修復(fù)后續(xù)持續(xù)，市場的估值修復(fù)空間也大概率超越市場的預(yù)期。 二季度市場先跌后漲，隨著二季度市場企穩(wěn)，我們圍繞企業(yè)利潤改善和估值氛圍重點配置在以新能源鋰電池和智能駕駛相關(guān)資產(chǎn)，并隨著市場的波動動態(tài)平衡組合的基本面和估值的分位。

　　截至7月18日，嘉實新能源新材料股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.86%，位于同類可比基金34/44；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.97%，位于同類可比基金22/44；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.18%，位于同類可比基金7/44；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-44.60%，位于同類可比基金21/31。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.3224，位于同類可比基金18/31。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為63.37%，同類可比基金排名3/31。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為24.88%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.71%，同類平均為87.6%。2023年末基金達到94.62%的最高倉位，2021年上半年末最低，為79.98%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為20.59億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、璞泰來、億緯鋰能、科達利、天奈科技、豪威集團、新宙邦、華友鈷業(yè)、湖南裕能、天賜材料。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實新能源新材料股票A：2025年第二季度利潤470.57萬元 凈值增長率0.46%)

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