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光大保德信國企改革股票A:2025年第二季度利潤285.86萬元 凈值增長率1.55%

AI基金光大保德信國企改革股票A(001047)披露2025年二季報,第二季度基金利潤285.86萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.019元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為1.55%,截至二季度末,基金規(guī)模為1.84億元。
該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月18日,單位凈值為1.27元?;鸾?jīng)理是林曉鳳和王明旭。
基金管理人在二季報中表示,我們的組合在投資范圍限制內(nèi)主要看好新消費和創(chuàng)新藥景氣度上升,前者滿足悅己和平替需求,有產(chǎn)品新周期或新渠道邏輯;后者受益人才紅利、管線平臺化、BD 交易預(yù)期。但往往港股質(zhì)地更優(yōu)秀、表現(xiàn)更好,投資價值值得關(guān)注??苿?chuàng)成長類由于產(chǎn)品進(jìn)度和業(yè)績預(yù)期差,機器人前期漲幅過大,本期進(jìn)度推遲,技術(shù)路線更改和汽車產(chǎn)業(yè)鏈降價等擔(dān)憂,回調(diào)明顯,影響了表現(xiàn)。我們的投資風(fēng)格整體偏基本面驅(qū)動,權(quán)重績優(yōu)股表現(xiàn)遜色于黑馬小盤股。
截至7月18日,光大保德信國企改革股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.25%,位于同類可比基金152/167;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.34%,位于同類可比基金150/167;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.01%,位于同類可比基金160/166;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-25.29%,位于同類可比基金131/159。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為-0.3368,位于同類可比基金143/159。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為40.27%,同類可比基金排名64/158。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度,為22.56%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為86.42%,同類平均為87.99%。2019年末基金達(dá)到91.97%的最高倉位,2021年上半年末最低,為78.46%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為1.84億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是工商銀行、招商銀行、小商品城、江淮汽車、云鋁股份、紫金礦業(yè)、國泰海通、重慶銀行、中國軟件、農(nóng)業(yè)銀行。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:光大保德信國企改革股票A:2025年第二季度利潤285.86萬元 凈值增長率1.55%)
(責(zé)任編輯:system)
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