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中海醫(yī)療保健主題股票A:2025年第二季度利潤332.7萬元 凈值增長率0.56%

AI基金中海醫(yī)療保健主題股票A(399011)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤332.7萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.007元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長率為0.56%,截至二季度末,基金規(guī)模為4.93億元。
該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金,長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至7月18日,單位凈值為1.15元。基金經(jīng)理是梁靜靜,目前管理2只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,中海醫(yī)藥混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)31.62%;中海醫(yī)療保健主題股票A最低,為14.88%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,投資方向上,聚焦創(chuàng)新藥、創(chuàng)新醫(yī)療器械及消費(fèi)升級驅(qū)動(dòng)的醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域,挖掘成長潛力與估值水平相匹配的優(yōu)質(zhì)個(gè)股,同時(shí)關(guān)注院內(nèi)(藥品、器械、設(shè)備等)復(fù)蘇及場景消費(fèi)醫(yī)療復(fù)蘇相關(guān)個(gè)股。本基金堅(jiān)持自下而上的選股策略,在持續(xù)持有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的基礎(chǔ)上,深入挖掘被錯(cuò)殺的底部品種,通過均衡配置降低組合波動(dòng),力求為投資者帶來長期穩(wěn)定的收益回報(bào)。
截至7月18日,中海醫(yī)療保健主題股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.42%,位于同類可比基金51/54;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.46%,位于同類可比基金49/54;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.88%,位于同類可比基金48/53;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-26.19%,位于同類可比基金44/46。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為-0.2182,位于同類可比基金40/46。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為42.54%,同類可比基金排名17/46。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度,為26.32%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉位為91.45%,同類平均為88.19%。2025年一季度末基金達(dá)到94.19%的最高倉位,2021年三季度末最低,為78.11%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為4.93億元。

該基金持股集中度較高,近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是恒瑞醫(yī)藥、澤璟制藥、百濟(jì)神州、新諾威、人福醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、開立醫(yī)療、奕瑞科技、潮宏基、聯(lián)影醫(yī)療。

核校:孫萍
(文章來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:中海醫(yī)療保健主題股票A:2025年第二季度利潤332.7萬元 凈值增長率0.56%)
(責(zé)任編輯:system)
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