貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤204.7萬元 凈值增長率4.44%

　　AI基金貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A（017400）披露2025年二季報，第二季度基金利潤204.7萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0365元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.44%，截至二季度末，基金規(guī)模為4799.56萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為0.901元?；鸾?jīng)理是神玉飛，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，貝萊德中國新視野混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.29%；貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A最低，為8.9%。

　　基金管理人在二季報中表示，回顧二季度的操作策略，本基金在 AH 市場配置方向上做出了正確的判斷，始終維持了港股配置的上限，具體市場擇時方面判斷也比較準(zhǔn)確，在 4 月 7 日關(guān)稅升級后堅(jiān)持了積極的股票倉位；行業(yè)配置方面：關(guān)稅沖突后，迅速將潛在受損的出口產(chǎn)業(yè)鏈切換到創(chuàng)新藥、新消費(fèi)和黃金，起到了不錯的效果；非銀內(nèi)部在保險和券商以及券商內(nèi)部做了配置優(yōu)化，總結(jié)來看，效果也不錯；同時在銀行內(nèi)部增加了強(qiáng) alpha 屬性個股的配置；主要需要反思的是在 6月初未能果斷加配海外算力需求爆發(fā)拉動的國內(nèi)供應(yīng)鏈的投資機(jī)會。

　　截至7月18日，貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.34%，位于同類可比基金247/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.02%，位于同類可比基金390/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.90%，位于同類可比基金459/584。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.0112。

　　截至7月18日，基金成立以來最大回撤為26.7%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為13.28%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為82.75%，同類平均為83.25%。2024年末基金達(dá)到92.3%的最高倉位，2023年上半年末最低，為46.6%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為4799.56萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是海力風(fēng)電、巨化股份、江蘇銀行、益方生物、中國平安、中國銀河、三美股份、水晶光電、國?？萍?/a>、紫金礦業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤204.7萬元 凈值增長率4.44%)

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