興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合B：2025年第二季度利潤28.17萬元 凈值增長率1.24%

　　AI基金興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合B（970120）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤28.17萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0154元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.24%，截至二季度末，基金規(guī)模為2294.72萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至7月18日，單位凈值為1.288元。基金經(jīng)理是范駕云和呂曉威。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本產(chǎn)品的權(quán)益?zhèn)}位主要聚焦于滬港深市場的高股息股票，可轉(zhuǎn)債則主要聚焦于低純債溢價(jià)率的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的?；谑袌龅拇蠓▌?dòng)及個(gè)股個(gè)券投資吸引力的變化，我們在二季度做了一些調(diào)倉。股票行業(yè)配置上，加倉了家電、食品飲料、高速公路、港口、石油、銀行、家居等行業(yè)，減持了文具行業(yè)；股票倉位略有上升?？赊D(zhuǎn)債方面，加倉了光伏、建筑、銀行行業(yè)相關(guān)標(biāo)的。

　　截至7月18日，興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合B近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.90%，位于同類可比基金250/630；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.36%，位于同類可比基金230/630；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.95%，位于同類可比基金353/630；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.80%，位于同類可比基金324/552。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0491，位于同類可比基金368/546。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為8.67%，同類可比基金排名194/548。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為9.82%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為18.03%，同類平均為18.92%。2022年三季度末基金達(dá)到33.92%的最高倉位，2023年上半年末最低，為4.02%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2294.72萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中國移動(dòng)、美的集團(tuán)、中國海洋石油、伊利股份、長江電力、青島港、海爾智家、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、江蘇寧滬高速公路。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合B：2025年第二季度利潤28.17萬元 凈值增長率1.24%)

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