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興業(yè)聚申一年持有期混合A:2025年第二季度利潤81.19萬元 凈值增長率1.04%

AI基金興業(yè)聚申一年持有期混合A(010781)披露2025年二季報,第二季度基金利潤81.19萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0102元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為1.04%,截至二季度末,基金規(guī)模為7578.96萬元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至7月18日,單位凈值為1.074元。基金經(jīng)理是臘博,目前管理9只基金。其中,截至7月18日,興業(yè)龍騰雙益平衡混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)6.7%;興業(yè)聚乾A最低,為3.43%。
基金管理人在二季報中表示,本基金根據(jù)環(huán)境變化和市場預(yù)期偏差靈活調(diào)整組合久期,并根據(jù)利差情況和流動性環(huán)境在利率和信用品種進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。未來也會根據(jù)基本面環(huán)境、利差狀況、組合管理目標(biāo)等多方面因素綜合考慮,持續(xù)優(yōu)化組合的資產(chǎn)配置。
截至7月18日,興業(yè)聚申一年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.62%,位于同類可比基金499/630;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.14%,位于同類可比基金427/630;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.63%,位于同類可比基金526/630;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.48%,位于同類可比基金366/552。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為-0.0007,位于同類可比基金390/546。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為4.27%,同類可比基金排名439/548。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為6.06%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為16.95%,同類平均為18.92%。2021年上半年末基金達(dá)到22.6%的最高倉位,2022年三季度末最低,為15.59%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為7578.96萬元。

該基金持股集中度較高,近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是長沙銀行、圣邦股份、國電南瑞、海爾智家、順絡(luò)電子、立訊精密、金山辦公、華東醫(yī)藥、北方華創(chuàng)、歌爾股份。

核校:沈楠
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:興業(yè)聚申一年持有期混合A:2025年第二季度利潤81.19萬元 凈值增長率1.04%)
(責(zé)任編輯:system)
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