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長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A:2025年第二季度利潤(rùn)1519.03元 凈值增長(zhǎng)率0.07%

AI基金長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A(016713)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤(rùn)1519.03元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為0.07%,截至二季度末,基金規(guī)模為3124.37萬(wàn)元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日,單位凈值為1.032元。基金經(jīng)理是高遠(yuǎn)和唐卓菁。
基金管理人在二季報(bào)中表示,展望三季度,我們認(rèn)為,國(guó)內(nèi)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)受到消費(fèi)補(bǔ)貼和房市的政策支撐環(huán)比開(kāi)始減弱,同比基數(shù)也在走高。內(nèi)需類(lèi)個(gè)股在估值和股票位置上都較低,如果有政策預(yù)期和持續(xù)性將是勝率賠率都不錯(cuò)的選擇。成長(zhǎng)股方面,動(dòng)量依舊延續(xù),但輪動(dòng)加快,資金在尋找籌碼結(jié)構(gòu)更好,敘事邏輯更宏大的板塊。消費(fèi)股方面,我們?nèi)猿挚春糜^(guān)點(diǎn),不少長(zhǎng)期現(xiàn)金流優(yōu)異的消費(fèi)股可能已經(jīng)被低估,其股息率也并不低于傳統(tǒng)認(rèn)知的紅利股,放在更長(zhǎng)的時(shí)間維度,我們認(rèn)為其能帶給我們較好的回報(bào)。
截至7月18日,長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.83%,位于同類(lèi)可比基金354/615;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.03%,位于同類(lèi)可比基金356/615;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.08%,位于同類(lèi)可比基金545/584。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀(guān)察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

截至6月27日,基金成立以來(lái)夏普比率為0.3348。

截至7月18日,基金成立以來(lái)最大回撤為20.05%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度,為12.99%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為85.24%,同類(lèi)平均為83.26%。2023年三季度末基金達(dá)到92.61%的最高倉(cāng)位,2023年一季度末最低,為49.13%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為3124.37萬(wàn)元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、貴州茅臺(tái)、泡泡瑪特、云鋁股份、中國(guó)神華、中國(guó)宏橋、華通線(xiàn)纜、江蘇銀行、網(wǎng)易云音樂(lè)、山西汾酒。

核校:張蒲程
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:長(zhǎng)信均衡策略一年持有混合A:2025年第二季度利潤(rùn)1519.03元 凈值增長(zhǎng)率0.07%)
(責(zé)任編輯:system)
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