華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合：2025年第二季度利潤(rùn)6521.8萬元 凈值增長(zhǎng)率8.49%

　　AI基金華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合（004263）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)6521.8萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1417元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.49%，截至二季度末，基金規(guī)模為8.87億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為2.058元?；鸾?jīng)理是陸秋淵和盛驊，目前共同管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)90.55%；華安核心優(yōu)選混合A最低，為8.18%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，盡管四月初有一定的波動(dòng)，國內(nèi)市場(chǎng)在自身經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的趨勢(shì)下一直維持比較強(qiáng)勁的態(tài)勢(shì)，風(fēng)險(xiǎn)偏好一直處于相對(duì)較高的水平。板塊上，機(jī)器人、AI、創(chuàng)新藥，新消費(fèi)，各個(gè)具有自身顯著成長(zhǎng)性的板塊均有亮眼的表現(xiàn)。 我們?cè)谄趦?nèi)主要維持一個(gè)均衡的配置，重點(diǎn)板塊包括醫(yī)藥生物、互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)和半導(dǎo)體。

　　截至7月18日，華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為33.47%，位于同類可比基金14/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為59.79%，位于同類可比基金1/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為90.55%，位于同類可比基金1/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.82%，位于同類可比基金270/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1112，位于同類可比基金344/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為55.1%，同類可比基金排名40/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為32.34%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.96%，同類平均為80.43%。2023年上半年末基金達(dá)到94.36%的最高倉位，2021年三季度末最低，為87.41%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為8.87億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是信達(dá)生物、石藥集團(tuán)、思摩爾國際、藥明生物、康方生物、金斯瑞生物科技、阿里巴巴-W、美團(tuán)-W、百濟(jì)神州、華虹半導(dǎo)體。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合：2025年第二季度利潤(rùn)6521.8萬元 凈值增長(zhǎng)率8.49%)

(責(zé)任編輯：system)