華安匠心甄選混合A：2025年第二季度利潤(rùn)7529.25萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.44%

　　AI基金華安匠心甄選混合A（017878）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)7529.25萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0837元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為10.44%，截至二季度末，基金規(guī)模為7.28億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為1.037元。基金經(jīng)理是劉瀟，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，華安健康主題混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)63.93%；華安匠心甄選混合A最低，為35.09%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，我們的投資策略聚焦受益消費(fèi)升級(jí)與科技進(jìn)步的行業(yè)，以全球競(jìng)爭(zhēng)的視角，選擇大市場(chǎng)、高壁壘的賽道，關(guān)注具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司，在合適的估值參與，長(zhǎng)期持有，分享市場(chǎng)擴(kuò)容、企業(yè)價(jià)值增長(zhǎng)的紅利。

　　醫(yī)藥板塊估值處于歷史較低分位，剛需屬性帶來(lái)行業(yè)確定性擴(kuò)容空間，我們更加聚焦醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)鏈上需求剛性、競(jìng)爭(zhēng)格局較好、附加值較高、供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)替代加速的環(huán)節(jié)，抵御支付力趨弱、集采競(jìng)價(jià)、地緣政治帶來(lái)供應(yīng)鏈安全的風(fēng)險(xiǎn)，我們主要配置競(jìng)爭(zhēng)格局較好的大適應(yīng)癥創(chuàng)新藥產(chǎn)品，ADC、雙抗、PROTAC、細(xì)胞治療等創(chuàng)新能力進(jìn)入第一梯隊(duì)，走向全球市場(chǎng)。 AI 大模型在互聯(lián)網(wǎng)、端側(cè)應(yīng)用也是我們關(guān)注的重點(diǎn)，我們積極參與AI算力、互聯(lián)網(wǎng)、智能汽車(chē)、IOT、機(jī)器人等方向的機(jī)會(huì)。 新消費(fèi)方向我們關(guān)注國(guó)產(chǎn)品牌崛起、健康消費(fèi)、情緒消費(fèi)、性?xún)r(jià)比消費(fèi)、消費(fèi)服務(wù)等具備消費(fèi)升級(jí)潛力的領(lǐng)域。

　　截至7月18日，華安匠心甄選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為35.98%，位于同類(lèi)可比基金2/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為40.53%，位于同類(lèi)可比基金6/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為35.09%，位于同類(lèi)可比基金35/256。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來(lái)夏普比率為-0.0256。

　　截至7月18日，基金成立以來(lái)最大回撤為31.01%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.19%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為77.66%，同類(lèi)平均為85.68%。2023年末基金達(dá)到86.78%的最高倉(cāng)位，2023年上半年末最低，為59.43%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為7.28億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是金斯瑞生物科技、康方生物、石藥集團(tuán)、三生制藥、益方生物、博瑞醫(yī)藥、信達(dá)生物、科倫博泰生物-B、勝宏科技、新易盛。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華安匠心甄選混合A：2025年第二季度利潤(rùn)7529.25萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.44%)

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