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金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A:2025年第二季度利潤249.39萬元 凈值增長率2.45%

AI基金金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A(014513)披露2025年二季報,第二季度基金利潤249.39萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0205元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為2.45%,截至二季度末,基金規(guī)模為1.03億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日,單位凈值為0.951元?;鸾?jīng)理是楊曉斌,目前管理8只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,金鷹大視野混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)30.81%;金鷹技術(shù)領(lǐng)先混合A最低,為2.47%。
基金管理人在二季報中表示,操作上,二季度本組合整體策略變化不大,組合維持高倉位,核心倉位還是維持成長+紅利的啞鈴策略,港股持倉主要集中在創(chuàng)新藥、互聯(lián)網(wǎng)、新消費和紅利四大板塊,順周期品種需等待更明確的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇信號出現(xiàn)。在4月份貿(mào)易戰(zhàn)博弈的情況下,我們并沒有大幅降低外需品種(也在短期承受較大回撤),而是更嚴(yán)格篩選持倉中有能力通過各種方式規(guī)避關(guān)稅風(fēng)險的品種;降低了組合順周期的比重,白酒、機(jī)器人和汽車零部件持倉降低,并增加了海外和國內(nèi)算力的相關(guān)持倉;新消費和創(chuàng)新藥方面,隨著相關(guān)個股上漲,逐步兌現(xiàn)當(dāng)中漲幅較大且業(yè)績確定性弱的品種,集中持倉下半年催化較多且業(yè)績較優(yōu)的品種;大金融方面,隨著銀行股的上漲逐步降低銀行的持倉,增加非銀的配置;紅利周期方面,隨著高頻數(shù)據(jù)邊際走弱,我們將工程機(jī)械持倉比例降低,增加了二季度供需格局相較更好的有色,景氣和紅利優(yōu)勢兼具。
截至7月18日,金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.03%,位于同類可比基金149/607;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.46%,位于同類可比基金131/607;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.72%,位于同類可比基金166/601;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.81%,位于同類可比基金157/468。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.1576,位于同類可比基金147/468。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為36.07%,同類可比基金排名291/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為14.22%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為92.17%,同類平均為85.36%。2025年一季度末基金達(dá)到93.73%的最高倉位,2022年三季度末最低,為83.68%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為1.03億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是騰訊控股、寧德時代、新華保險、格力電器、華懋科技、中聯(lián)重科、泡泡瑪特、工業(yè)富聯(lián)、中國東方教育、宏創(chuàng)控股。

核校:王博
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A:2025年第二季度利潤249.39萬元 凈值增長率2.45%)
(責(zé)任編輯:system)
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