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華安動態(tài)靈活配置混合A:2025年第二季度利潤5859.79萬元 凈值增長率6.16%

AI基金華安動態(tài)靈活配置混合A(040015)披露2025年二季報,第二季度基金利潤5859.79萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2104元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為6.16%,截至二季度末,基金規(guī)模為9.93億元。
該基金屬于靈活配置型基金,長期投資于先進(jìn)制造股票。截至7月18日,單位凈值為3.793元?;鸾?jīng)理是蔣璆,目前管理9只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)48.26%;華安創(chuàng)新混合最低,為27.49%。
基金管理人在二季報中表示,從行業(yè)表現(xiàn)來看,綜合金融一騎絕塵,國防軍工、銀行、通信等緊隨其后,而食品飲料、家電、鋼鐵、汽車等行業(yè)則表現(xiàn)不佳。從風(fēng)格表現(xiàn)來看,金融遙遙領(lǐng)先,成長和穩(wěn)定風(fēng)格也相對占優(yōu),消費則相對落后。本基金在2季度維持較高倉位運作,堅持PEG成長投資策略,整體配置傾向于高端制造和消費復(fù)蘇方向,凈值表現(xiàn)優(yōu)于業(yè)績比較基準(zhǔn)。
截至7月18日,華安動態(tài)靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.06%,位于同類可比基金66/171;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.68%,位于同類可比基金40/171;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.70%,位于同類可比基金41/166;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-22.84%,位于同類可比基金44/125。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為-0.0915,位于同類可比基金41/120。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為50.88%,同類可比基金排名72/122。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為23.35%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為77.52%,同類平均為87%。2020年三季度末基金達(dá)到79.48%的最高倉位,2019年上半年末最低,為74.77%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為9.93億元。

該基金持股集中度較高,近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是中簡科技、首旅酒店、長源東谷、錦江酒店、英搏爾、四川九洲、西部材料、分眾傳媒、廣聯(lián)航空、復(fù)旦微電。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:華安動態(tài)靈活配置混合A:2025年第二季度利潤5859.79萬元 凈值增長率6.16%)
(責(zé)任編輯:system)
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