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民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A:2025年第二季度利潤1258.63萬元 凈值增長率2.38%

AI基金民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A(010116)披露2025年二季報,第二季度基金利潤1258.63萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0179元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為2.38%,截至二季度末,基金規(guī)模為5.61億元。
該基金屬于偏股混合型基金,長期投資于TMT股票。截至7月18日,單位凈值為0.825元。基金經(jīng)理是孫偉,目前管理4只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)26%;民生加銀策略精選混合A最低,為18.09%。
基金管理人在二季報中表示,我們依然看好市場,更注重業(yè)績確定且產(chǎn)業(yè)方向明確的公司,以及商業(yè)模式清晰和現(xiàn)金流好的公司,看好以下方向:
1)業(yè)績的確定性:尋找格局穩(wěn)定、業(yè)績增長明確的汽車、手機(jī)等品牌公司。希望找到一些供給創(chuàng)造需求的產(chǎn)品公司,具備競爭力突出、企業(yè)家能力強(qiáng)、現(xiàn)金流好、商業(yè)模式清晰的企業(yè),在國內(nèi)成功后開拓海外市場。 2)產(chǎn)業(yè)的確定性:技術(shù)變革或科技創(chuàng)新帶來的產(chǎn)業(yè)方向,重點布局優(yōu)質(zhì)的公司,分享科技帶來的投資機(jī)會,將重點布局AI端側(cè)、云、智能駕駛、國產(chǎn)算力等。同時重點關(guān)注港股互聯(lián)網(wǎng)和科技的投資機(jī)會。 3)紅利的確定性:尋找穩(wěn)定分紅的、股息率較高的公司。
截至7月18日,民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.03%,位于同類可比基金177/328;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.58%,位于同類可比基金114/328;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.00%,位于同類可比基金179/312;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.45%,位于同類可比基金146/249。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.0578,位于同類可比基金187/249。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為33.48%,同類可比基金排名237/250。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為24.08%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為78.02%,同類平均為85.8%。2023年上半年末基金達(dá)到85.07%的最高倉位,2025年上半年末最低,為70.03%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為5.61億元。

該基金持股集中度較高,近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是小米集團(tuán)-W、小商品城、中國移動、海光信息、中國電信、中芯國際、比亞迪、華勤技術(shù)、泡泡瑪特、金山辦公。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A:2025年第二季度利潤1258.63萬元 凈值增長率2.38%)
(責(zé)任編輯:system)
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