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太平改革紅利精選:2025年第二季度利潤334.79萬元 凈值增長率2.54%

AI基金太平改革紅利精選(005270)披露2025年二季報,第二季度基金利潤334.79萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0326元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為2.54%,截至二季度末,基金規(guī)模為1.35億元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日,單位凈值為1.336元?;鸾?jīng)理是徐闖,目前管理4只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,太平MSCI香港價值增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)32.15%;太平智遠(yuǎn)三個月定期開放股票發(fā)起式最低,為14.14%。
基金管理人在二季報中表示,展望下半年,樂觀因素在積累,震蕩中仍需積極做多。資金無風(fēng)險利率預(yù)計(jì)仍將延續(xù)低位,將對 A 股整體估值水平形成支撐;在多維度政策驅(qū)動下,經(jīng)濟(jì)增速弱但有底,結(jié)構(gòu)性政策層出不窮;A 股波動性顯著下降,氣質(zhì)變好,市場預(yù)期管理能力大幅改善,估值中樞有望底部穩(wěn)步抬升;貿(mào)易摩擦擾動因素趨弱;下半年信用周期或出現(xiàn)拐點(diǎn),中期來看 ROE 企穩(wěn)回升、人民幣升值下中國資產(chǎn)重估有望繼續(xù)演繹。
截至7月18日,太平改革紅利精選近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.81%,位于同類可比基金618/880;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.51%,位于同類可比基金367/880;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.87%,位于同類可比基金206/880;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.21%,位于同類可比基金319/871。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.2757,位于同類可比基金173/875。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為39.69%,同類可比基金排名333/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為20.49%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉位為84.63%,同類平均為80.43%。2024年三季度末基金達(dá)到92.14%的最高倉位,2019年一季度末最低,為56.78%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為1.35億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是寧德時代、春秋航空、勁仔食品、歐派家居、廈門鎢業(yè)、神州泰岳、寶立食品、陽光電源、華策影視、三七互娛。

核校:沈楠
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:太平改革紅利精選:2025年第二季度利潤334.79萬元 凈值增長率2.54%)
(責(zé)任編輯:system)
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