中銀鑫利混合A：2025年第二季度利潤59.4萬元 凈值增長率2.14%

　　AI基金中銀鑫利混合A（002535）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤59.4萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0285元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.14%，截至二季度末，基金規(guī)模為2635.72萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為1.41元。基金經(jīng)理是賀大路，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，中銀頤利混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)22.82%；中銀鑫利混合A最低，為17.59%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，組合在二季度權(quán)益市場的波動(dòng)中，減少了部分跟隨市場波動(dòng)導(dǎo)致估值顯著偏離合理位置的股票，總體股票倉位維持在相對(duì)低的位置。在高波動(dòng)的市場下，一方面會(huì)產(chǎn)生很多難得的買入機(jī)會(huì)，另一方面也會(huì)增加組合的管理難度。所以在二季度的組合管理中，會(huì)更加注重波動(dòng)率的控制，盡量使組合的凈值有一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的上漲。組合季度初期主要持有有色、醫(yī)藥、食品、農(nóng)林牧業(yè)等行業(yè)，在季度中隨著組合的動(dòng)態(tài)調(diào)整，季度末期組合的行業(yè)配置變得更加均衡并增加了 TMT 方向的配置。由于利率在相對(duì)低的位置，所以繼續(xù)持有短久期國債，并通過回購來管理現(xiàn)金資產(chǎn)。

　　截至7月18日，中銀鑫利混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.42%，位于同類可比基金80/119；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.15%，位于同類可比基金39/119；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.59%，位于同類可比基金29/119；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.30%，位于同類可比基金26/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4133，位于同類可比基金14/119。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為18.63%，同類可比基金排名64/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為8.87%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為45.98%，同類平均為46.3%。2023年三季度末基金達(dá)到70.3%的最高倉位，2020年一季度末最低，為6.32%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2635.72萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是山金國際、赤峰黃金、潤澤科技、益生股份、中國聯(lián)通、淮北礦業(yè)、青島啤酒、傳音控股、德業(yè)股份、平高電氣。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中銀鑫利混合A：2025年第二季度利潤59.4萬元 凈值增長率2.14%)

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