國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A：2025年第二季度利潤(rùn)1149.34萬元 凈值增長(zhǎng)率3.6%

　　AI基金國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A（014325）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)1149.34萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0317元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.6%，截至二季度末，基金規(guī)模為3.33億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為0.935元。基金經(jīng)理是魏東，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)38.15%；國(guó)聯(lián)安精選混合最低，為35.74%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，中國(guó)不僅在光伏新能源、電動(dòng)車、機(jī)械、電子等方面有全球領(lǐng)先的制造能力，而且從最近的印巴沖突來看，中國(guó)軍工產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)走入全球前列。軍工產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先只是中國(guó)先進(jìn)制造業(yè)的自然引申而已。尋找中國(guó)制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)是未來投資成功的關(guān)鍵，很可能中國(guó)的領(lǐng)先企業(yè)就是全球的領(lǐng)先企業(yè)。這是本基金未來投資的基本策略。

　　在這一邏輯下，我們重點(diǎn)持倉(cāng)半導(dǎo)體和軍工企業(yè)就比較好理解了，這兩個(gè)方向不僅是中國(guó)的安全命脈，也是未來產(chǎn)業(yè)突破的重要方向，有巨大的發(fā)展空間。其他我們也在各個(gè)領(lǐng)域?qū)ふ抑圃鞓I(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。此外，我們依然長(zhǎng)期看好黃金和有色金屬，這將在美元信心持續(xù)下降的過程中繼續(xù)有超額收益。

　　截至7月18日，國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.44%，位于同類可比基金368/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.04%，位于同類可比基金155/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為38.15%，位于同類可比基金84/601；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.39%，位于同類可比基金82/468。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.3036，位于同類可比基金81/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為39.39%，同類可比基金排名221/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.7%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.82%，同類平均為85.36%。2025年上半年末基金達(dá)到94.48%的最高倉(cāng)位，2022年三季度末最低，為86.52%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為3.33億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是北方華創(chuàng)、紫金礦業(yè)、鉑力特、伯特利、中航高科、菲利華、睿創(chuàng)微納、航宇科技、傳音控股、航天電器。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A：2025年第二季度利潤(rùn)1149.34萬元 凈值增長(zhǎng)率3.6%)

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