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國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A:2025年第二季度利潤(rùn)574.66萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.22%

AI基金國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A(011994)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤(rùn)574.66萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0634元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為8.22%,截至二季度末,基金規(guī)模為7708.16萬(wàn)元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日,單位凈值為0.906元?;鸾?jīng)理是儲(chǔ)樂(lè)延,目前管理2只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)23.82%;國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A最低,為21.99%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,本基金基于企業(yè)價(jià)值進(jìn)行投資。在本季度,加倉(cāng)了一些業(yè)績(jī)有望改善的制造業(yè)公司,包括一些醫(yī)療器械公司、有望受益無(wú)人智能化的裝備公司等等。同時(shí),我們看好精神消費(fèi),或者所謂的“新消費(fèi)”,因此加倉(cāng)了一些相關(guān)公司。由于軍工股處于十四五和十五五的轉(zhuǎn)換階段,后續(xù)業(yè)績(jī)改善空間較大,我們認(rèn)為也有較好的投資價(jià)值。
截至7月18日,國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.16%,位于同類可比基金82/615;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.98%,位于同類可比基金48/615;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.82%,位于同類可比基金213/584;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.36%,位于同類可比基金81/324。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.1009,位于同類可比基金109/319。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為36.89%,同類可比基金排名201/322。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為25.46%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉(cāng)位為89.63%,同類平均為83.27%。2022年末基金達(dá)到94.09%的最高倉(cāng)位,2021年末最低,為82.42%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為7708.16萬(wàn)元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉(cāng)股分別是固生堂、諾力股份、中孚實(shí)業(yè)、菲利華、春立醫(yī)療、紫光國(guó)微、復(fù)星醫(yī)藥、蘇試試驗(yàn)、愷英網(wǎng)絡(luò)、理想汽車-W。

核校:楊寧
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A:2025年第二季度利潤(rùn)574.66萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.22%)
(責(zé)任編輯:system)
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