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匯添富數(shù)字生活六個月持有混合:2025年第二季度利潤2882.44萬元 凈值增長率1%

AI基金匯添富數(shù)字生活六個月持有混合(010557)披露2025年二季報,第二季度基金利潤2882.44萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0057元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為1%,截至二季度末,基金規(guī)模為33.78億元。
該基金屬于偏股混合型基金,長期投資于TMT股票。截至7月18日,單位凈值為0.717元。基金經(jīng)理是楊瑨,目前管理6只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,匯添富文體娛樂混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達31.77%;匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A最低,為16.32%。
基金管理人在二季報中表示,本報告期內(nèi),由于股價表現(xiàn)較好與主動加倉,電子制造相關(guān)倉位有大幅上升(主要是海外算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈個股),相應(yīng)減少了 IT 軟硬件、互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體的權(quán)重。組合收益主要來源于海外算力產(chǎn)業(yè)鏈、少數(shù)互聯(lián)網(wǎng)龍頭,但即時零售相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)子行業(yè)、出口型消費電子產(chǎn)業(yè)鏈、汽車產(chǎn)業(yè)鏈由于行業(yè)競爭加劇、關(guān)稅影響等,出現(xiàn)了明顯的負收益。
截至7月18日,匯添富數(shù)字生活六個月持有混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.95%,位于同類可比基金101/328;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.41%,位于同類可比基金105/328;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.43%,位于同類可比基金202/312;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.61%,位于同類可比基金136/249。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.1015,位于同類可比基金170/249。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為35.9%,同類可比基金排名226/250。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為26.18%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為90.16%,同類平均為85.8%。2025年上半年末基金達到92.6%的最高倉位,2024年三季度末最低,為87.07%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為33.78億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是小米集團-W、騰訊控股、中國移動、順豐控股、中際旭創(chuàng)、中芯國際、北方華創(chuàng)、福耀玻璃、新易盛、滬電股份。

核校:孫萍
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:匯添富數(shù)字生活六個月持有混合:2025年第二季度利潤2882.44萬元 凈值增長率1%)
(責(zé)任編輯:system)
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