國新國證融澤6個月定開混合A：2025年第二季度利潤69.84萬元 凈值增長率1.35%

　　AI基金國新國證融澤6個月定開混合A（012675）披露2025年二季報，第二季度基金利潤69.84萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0091元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.35%，截至二季度末，基金規(guī)模為5232.05萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為0.685元?；鸾?jīng)理是畢子男。

　　基金管理人在二季報中表示，本基金以凈值穩(wěn)健增長為核心目標(biāo)，通過投資估值相對合理、能夠為投資人持續(xù)創(chuàng)造價值的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，以實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。在資產(chǎn)配置上，繼續(xù)采取股債結(jié)合（以債為主、適度配置股票）的配置策略。在股票行業(yè)配置上，以低估值、高股息的紅利資產(chǎn)作為核心底倉資產(chǎn)，同時根據(jù)宏觀、行業(yè)和個股變化擇機(jī)少量配置科技成長股。除股票配置外，其余資金配置于固定收益類產(chǎn)品或進(jìn)行現(xiàn)金管理

　　截至7月18日，國新國證融澤6個月定開混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.13%，位于同類可比基金60/119；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.11%，位于同類可比基金100/119；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.50%，位于同類可比基金107/119；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-32.54%，位于同類可比基金112/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.5125，位于同類可比基金108/119。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為38.35%，同類可比基金排名23/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.25%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為49.64%，同類平均為46.3%。2023年末基金達(dá)到81.69%的最高倉位，2021年末最低，為15.19%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為5232.05萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是齊魯銀行、杭州銀行、江蘇銀行、招商銀行、中國移動、紫金礦業(yè)、蘇州銀行、赤峰黃金、西部礦業(yè)、亨通光電。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國新國證融澤6個月定開混合A：2025年第二季度利潤69.84萬元 凈值增長率1.35%)

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