匯安多因子混合A：2025年第二季度利潤1862.11萬元 凈值增長(zhǎng)率6%

　　AI基金匯安多因子混合A（006648）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤1862.11萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0917元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6%，截至二季度末，基金規(guī)模為3.25億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為1.731元?；鸾?jīng)理是柳預(yù)才，目前管理7只基金。其中，截至7月18日，匯安多策略混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)47.27%；匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A最低，為1.61%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，基于對(duì)宏觀政策力度、經(jīng)濟(jì)周期位置、企業(yè)盈利趨勢(shì)、投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好及市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)等多維度的信息，本管理人構(gòu)建了一套定量化的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)框架，通過構(gòu)建分散化的組合，旨在降低板塊、行業(yè)或個(gè)股的集中度風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而提升組合穩(wěn)定性，優(yōu)化持有體驗(yàn)。值得強(qiáng)調(diào)的是，在當(dāng)前“自主創(chuàng)新、科技興國”的戰(zhàn)略地位空前提升背景下，本管理人投資決策的全流程中，也強(qiáng)化了對(duì)這一方向的關(guān)注，將從全市場(chǎng)范圍內(nèi)精選優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，使組合更具時(shí)代特征。

　　截至7月18日，匯安多因子混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.15%，位于同類可比基金125/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.74%，位于同類可比基金163/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為34.54%，位于同類可比基金114/601；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.37%，位于同類可比基金69/468。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.3181，位于同類可比基金74/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為31.67%，同類可比基金排名373/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.99%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.24%，同類平均為85.36%。2023年一季度末基金達(dá)到93.75%的最高倉位，2019年上半年末最低，為70.15%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為3.25億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是同飛股份、勝宏科技、仕佳光子、新易盛、思維列控、芯朋微、橫店東磁、蓮花控股、索通發(fā)展、駱駝股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：匯安多因子混合A：2025年第二季度利潤1862.11萬元 凈值增長(zhǎng)率6%)

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