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匯添富價(jià)值精選混合:2025年第二季度利潤(rùn)1546.13萬元 凈值增長(zhǎng)率0.24%

AI基金匯添富價(jià)值精選混合(519069)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤(rùn)1546.13萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0045元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為0.24%,截至二季度末,基金規(guī)模為84.81億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日,單位凈值為2.647元?;鸾?jīng)理是勞杰男,目前管理4只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)9.54%;匯添富價(jià)值精選混合最低,為5.63%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,二季度,組合仍繼續(xù)看好的方向主要圍繞在以下方面:紅利型資產(chǎn)仍是組合基礎(chǔ)的底倉(cāng)配置,組合考慮此類個(gè)股盈利的穩(wěn)定性并結(jié)合股息回報(bào)進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu),當(dāng)前主要在銀行上持倉(cāng)相對(duì)較重。考慮到保險(xiǎn)公司利差損的擔(dān)憂積極緩解,組合在二季度增加了保險(xiǎn)股的持倉(cāng),并對(duì)其估值修復(fù)的信心增強(qiáng)。組合繼續(xù)在估值較低的穩(wěn)健成長(zhǎng)類型公司中積極尋找,對(duì)未來預(yù)期收益空間不錯(cuò)的個(gè)股加大了布局,但對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局和增長(zhǎng)預(yù)期相對(duì)惡化的個(gè)股進(jìn)行了減持操作??紤]到風(fēng)格資產(chǎn)配置的相對(duì)均衡性,組合在一些中小市值公司中,繼續(xù)加大研究挖掘,對(duì)中期做大概率大的公司進(jìn)行一定的布局。
截至7月18日,匯添富價(jià)值精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.53%,位于同類可比基金13/21;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.80%,位于同類可比基金10/21;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.63%,位于同類可比基金15/21;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-13.67%,位于同類可比基金13/20。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為-0.2114,位于同類可比基金16/20。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為29.94%,同類可比基金排名17/21。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為21.78%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉(cāng)位為85.06%,同類平均為86.28%。2022年上半年末基金達(dá)到89.99%的最高倉(cāng)位,2020年一季度末最低,為76.63%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為84.81億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉(cāng)股分別是建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)平安、紫金礦業(yè)、寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、徐工機(jī)械、招商銀行、立訊精密、美的集團(tuán)。

核校:孫萍
(文章來源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:匯添富價(jià)值精選混合:2025年第二季度利潤(rùn)1546.13萬元 凈值增長(zhǎng)率0.24%)
(責(zé)任編輯:system)
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