東吳安鑫量化混合A：2025年第二季度利潤88.51萬元 凈值增長(zhǎng)率2.35%

　　AI基金東吳安鑫量化混合A（002561）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤88.51萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0274元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.35%，截至二季度末，基金規(guī)模為4137.14萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為1.415元。基金經(jīng)理是周健，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，東吳中證新興指數(shù)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)19.25%；東吳配置優(yōu)化混合A最低，為8.36%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本產(chǎn)品逐步提高權(quán)益類資產(chǎn)比例，集中行業(yè)和個(gè)股配置，綜合考慮回撤和賠率，借助大類資產(chǎn)配置、風(fēng)格和行業(yè)的輪動(dòng)，靈活調(diào)整組合。個(gè)股投資方面，以低估值風(fēng)格為主，注重量?jī)r(jià)和基本面的配合，積極尋找估值和業(yè)績(jī)可能雙擊的標(biāo)的。

　　截至7月18日，東吳安鑫量化混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.73%，位于同類可比基金69/119；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.67%，位于同類可比基金63/119；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.27%，位于同類可比基金51/119；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.23%，位于同類可比基金9/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.5658，位于同類可比基金9/119。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為7.88%，同類可比基金排名102/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為10.85%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為35.29%，同類平均為46.33%。2020年一季度末基金達(dá)到81.01%的最高倉位，2020年上半年末最低，為10.56%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為4137.14萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中國建筑、中國人保、中國太保、中國移動(dòng)、長(zhǎng)江電力、農(nóng)業(yè)銀行、杭州銀行、江中藥業(yè)、中國東航、保利發(fā)展。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東吳安鑫量化混合A：2025年第二季度利潤88.51萬元 凈值增長(zhǎng)率2.35%)

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